Итоги торгов
В предыдущий торговый день акции компании Лукойл снизились на 0,78%, закрытие прошло на отметке 4814 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, снизившегося на 0,83%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 7,3 млрд руб. при среднем за месяц 4,7 млрд руб. Среднедневной диапазон за 5 дней составляет 250 минимальных шагов.
Краткосрочная картина
Акции Лукойла в четверг протестировали уровень поддержки 4800 руб. на трехмесячном минимуме и по итогам остались выше, что увеличивает вероятность отскока. В то же время сентимент на мировом рынке и рынке нефти ощутимо ухудшился, что может не позволить реализоваться отскоку на сегодняшней сессии. В случае снижения следующей опорой может выступить ценовой минимум с мая на уровне 4750 руб.
Осциллятор RSI на 4-часовом графике постепенно приближается к состоянию перепроданности. Сигнальная линия уже спустилась ниже 30% и скоро может уйти ниже 20%. Ранее с 2016 г. такие низкие уровни достигались лишь дважды: в марте и апреле этого года на фоне кризиса на нефтяном рынке. Это говорит о возрастающей вероятности скорого перелома нисходящей тенденции.
На среднесрочном горизонте взгляд на бумагу нейтральный. Котировки могут оставаться в диапазоне 4900–5200 руб., учитывая баланс негативных и позитивных факторов. Стабильность нефтяных котировок поддерживает бумагу, но прогнозы по нефти остаются сдержанными, что пока не дает повода рассчитывать на полноценный переход к растущему тренду. На недельном графике сильным сопротивлением может выступать 200-недельная средняя. После мартовских распродаж акции лишь эпизодично подымались выше этого индикатора.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,4%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,9%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Ближайшие уровни поддержки: 4800 / 4750 / 4620
Ближайшие уровни сопротивления: 4920 / 4975 / 5130
Долгосрочная картина
Трехлетний восходящий тренд оказался переломлен, что сигнализирует об ухудшении перспектив бумаги. В условиях сохранения угрозы затяжного периода низкого спроса на нефть из-за общемирового карантина котировки могут оставаться под давлением. На горизонте 2020 года при улучшении конъюнктуры рынка акции могут восстановиться в район 6000 руб. На более существенный рост пока сложно рассчитывать, поскольку прогнозы по ценам на нефть остаются слабыми.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
БКС Брокер