30 января 2020

Интер РАО. Скачок наверх дал шанс продавцам

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на 2,02%. Закрытие проходило на отметке 5,919 руб. Бумаги лучше на уровне индекса МосБиржи, выросшего на 0,50%.

Краткосрочная картина

Котировки за 2 дня прибавили 4,5%, но локальный максимум (5,98) не обновили. Рост прошел на фоне общерыночного позитива из-за новостей о китайском вирусе. Тем не менее коррекция от 6,15 остается актуальной.

MACD формирует сигнал на продажу: быстрая линия готова пересечь сигнальную кривую сверху. Сегодня с утра внешний фон складывается в основном негативный, что может подтолкнуть к срабатыванию этого сигнала.

Пока речь идет только о коррекции цены без смены краткосрочного растущего канала от 4,5 на падающий. В краткосрочной перспективе ожидаю снижения до 5,48.

Насторожить покупателей может закрытие вчерашних торгов на максимуме дня. Для более уверенных спекулятивных продаж стоит дождаться обновления вчерашнего минимума 5,81.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду снизились. Работающие азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра падает на 0,65%, нефть Brent в минусе на 1%.

Долгосрочная картина

Тестирование верхней границы долгосрочного растущего тренда (оранжевые линии) обернулось разворотом цены вниз.

Провоцируют распродажи сигнал на продажу по стохастику (выход из зоны перекупленности) и расположение RSI выше 70%. Взлет котировок в начале 2019 г. не оставил под собой значимых поддержек. Высоки риски ускоренного снижения вплоть до 5.

На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает долгосрочную растущую тенденцию, как и MACD, располагаясь в плюсовой области. В долгосрочной перспективе ожидаю роста котировок в рамках актуальной тенденции (оранжевые линии), но открытие длинных позиций предпочтительней после разгрузки осцилляторов от перекупленности бумаг.