28 января 2020

Интер РАО. Цена хочет прокатиться вниз

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО упали на 3,62%. Закрытие проходило на отметке 5,667 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 1,94%.

Краткосрочная картина

Котировки развернулись вниз от верхней границы долгосрочного up-тренда (оранжевая линия). Сигналом к этому стал выход из консолидации 5,75–6,15. На пути к отметке 5 лишь два не столь актуальных сопротивления: 5,6 и 5,48. По последнему было несколько тестирований в 2010 г.

MACD формирует сигнал на продажу: быстрая линия готова пересечь сигнальную кривую сверху. В течение нескольких сессий может быть небольшая коррекция наверх: стохастик близок к зоне перепроданности.

Открытие спекулятивных сделок считаю привлекательным после пробоя уровня 5,6 вместе с сигналом на продажу по MACD. Тогда ожидаю ускоренное снижение в сторону 5. Менее вероятный позитивный сценарий ожидаю в случае обновления максимума вчерашнего дня (5,847). Тогда можем направится в сторону верхней границы долгосрочной растущей тенденции (оранжевая линия).

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские почти не изменились после основной сессии на российском рынке в понедельник. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,46%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,37%.

Долгосрочная картина

Тестирование верхней границы долгосрочного растущего тренда (оранжевые линии) обернулось разворотом цены вниз.

Провоцируют распродажи сигнал на продажу по стохастику и формирование такого же сигнала по RSI (выход из зоны перекупленности). Взлет котировок в начале 2019 г. не оставил под собой значимых поддержек. Высоки риски ускоренного снижения вплоть до 5.

На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает долгосрочную растущую тенденцию, как и MACD, располагаясь в плюсовой области. В долгосрочной перспективе ожидаю роста котировок в рамках актуальной тенденции (оранжевые линии), но открытие длинных позиций предпочтительней после разгрузки осцилляторов от перекупленности бумаг.