27 сентября 2019

Интер РАО. Спустя 5 сессий «быки» наконец активизировались

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на +1,64%. Закрытие проходило на отметке 4,5495 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,45%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина умеренно позитивная. После 2-недельного падения наблюдаем отскок наверх от фиолетовой линии поддержки. К тому же ключевой уровень 4,45 руб. придает дополнительный импульс росту котировок.

25-периодная EMA показывает растущую тенденцию, а линии MACD расположены в «бычьей» зоне – позитивный фактор. К тому же стохастик формирует сигнал на покупку: готов к выходу из зоны перепроданности. Риски пробоя фиолетовой линии поддержки связаны с потенциальным сигналом на продажу по MACD: быстрая линия близка к пересечению сигнальной кривой сверху.

Краткосрочный сценарий: продолжение отскока наверх к сопротивлению 4,66 руб. Затем вероятен пробой данной отметки наверх с целью 4,815 руб. При менее вероятном негативном сценарии котировки пробьют вниз фиолетовую линию поддержки с последующим падением к 4,4 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,15%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,72%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина осторожно позитивная. Взлет котировок в начале сентября попытался прервать коррекцию от абсолютного максимума 5,12 руб., но неудачно. Сейчас наблюдаем отскок вниз от 5,05 руб., который может остановиться на отметке 4,45 руб. Даже при таком снижении долгосрочный up-тренд (оранжевые линии) от 2018 г. останется в силе.

На недельном графике 40-периодная EMA подтверждает растущий тренд, а MACD располагает к росту после недавнего сигнала на покупку: быстрая линия пересекла сигнальную кривую снизу.

Что касается осцилляторов, то RSI расположен в растущей области, но стохастик подал сигнал на продажу: вышел из зоны >80. После его разгрузки от перекупленности (достижение 50%) могут стать интересными покупки на долгосрочную перспективу. Но стоит понимать, что рост может возобновиться быстрее.

В целом, с технической точки зрения, сентимент позитивный. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе продолжится рост к абсолютному максимуму 5,12 руб. с допустимыми коррекциями в рамках долгосрочной растущей тенденции.