26 июля 2019

Интер РАО. Намек на разворот тренда

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на +0,88%. Закрытие проходило на отметке 4,6205 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, выросшего на +0,68%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина умеренно позитивная. Котировки пробили сильную линию сопротивления (текущее значение 4,57 руб.), создав предпосылки для роста.

Трендовый индикатор MACD подал сигнал на покупку: быстрая линия пересекла свой сигнальный аналог снизу. Кривая RSI расположена в «бычьей» зоне. Разворот вверх 30-периоднаой EMA впервые с начала текущего месяца в совокупности с ее выходом за пределы тренда являются позитивным признаком. Риски возврата в рамки нисходящего канала обусловлены сигналом на продажу по стохастику.

Текущий сценарий: рост котировок в сторону 4,75 руб. с коррекциями не ниже локальной линии поддержки (синий пунктир). Промежуточная остановка — 4,75 руб. Менее вероятный негативный сценарий подразумевает падение котировок к поддержке 4,45 руб. с возможными торможением на уровне 4,51 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанная. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,26%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,14%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина умеренно позитивная. Котировки движутся в долгосрочном up-тренде (оранжевые линии), но присутствуют риски продолжения «медвежьей» коррекции.

Трендовый индикатор MACD указывает на преобладание «быков»: сигнальная линия в росте, пока без признаков разворота. 30-периодная EMA стремительно растет — позитивный признак.

Риски снижения связаны с:

- Быстрая линия MACD тормозится, что говорит о небольшом снижении покупательского интереса;
- RSI пока может продолжить разгрузку перекупленности до 50% — фактор падения.

Но данные признаки могут спровоцировать снижение лишь до нижней границы текущего up-тренда (сейчас 4,13 руб.)

На мой взгляд, в долгосрочной перспективе можно ожидать обновления 10-летнего максимума 5,12 руб. Следующей целью станет сопротивление 6,13 руб. от 2010 г. Однако говорить о достижении последней отметки рано.