25 февраля 2020

Интер РАО. Из-за гэпа тренд может развернуться вниз

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО упали на 2,05%. Закрытие проходило на отметке 6,22 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 0,61%.

Краткосрочная картина

Цена выбрала негативный сценарий, прогнозируемый в прошлом обзоре: снижение до поддержки 6,03. Вчера на американских площадках прошли большие распродажи на фоне новых опасений коронавируса. Индекс S&P 500 потерял свыше 3%. Сегодня наш рынок, в том числе и бумаги Интер РАО, могут открыться со значительным гэпом вниз.

Стремительное развитие коррекции может дать сигнал продавцам о развороте краткосрочной тенденции вниз, усилив распродажи. Пока предсказать реакцию рынка сложно, но если преодолеем наклонную поддержку (розовой пунктир), то ожидаю снижения вплоть до 5,55. В ином случае цена может развернуться наверх.

По индикаторам не ожидается срабатывание сигналов. Линии MACD, вероятно, пересекутся, но последнее время такой сигнал срабатывает неудачно.

На мой взгляд, с покупками сегодня стоит быть осторожными. Реакция рынка может оказаться сильной. Актуальнее сегодня сценарий с продажами.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,88%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,46%.

Долгосрочная картина

Повторное тестирование верхней границы долгосрочного растущего тренда (оранжевые линии) увеличивает шансы на успешный выход из тренда. Однако перевешивают негативные факторы.

Накапливается потенциал разворота из-за близости RSI к зоне критической перекупленности бумаг >80%. Взлет котировок в начале 2019 г. не оставил под собой значимых поддержек. В случае разворота цены вниз возможно ускоренное падение вплоть до 5.

На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает долгосрочную растущую тенденцию, как и MACD, располагаясь в плюсовой области. В долгосрочной перспективе ожидаю роста котировок, но открытие длинных позиций рассматриваю после разгрузки осцилляторов от перекупленности бумаг (достижение 50%).