22 октября 2019

Интер РАО. Новый сигнал на покупку

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на +0,21%. Закрытие проходило на отметке 4,4815 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,30%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина умеренно позитивная. На прошлой торговой сессии котировки открылись с гэпом вверх и сформировали выкупной хвост на последней дневной свече – позитивные предпосылки. При этом индикаторы говорят в пользу роста:

- 30-периодная EMA сменила падающую динамику на восходящую впервые за 1,5 месяца;
- MACD подал сигнал на покупку в плюсовой области: быстрая линия пересекла сигнальную кривую снизу;
- RSI расположен в «бычьей» зоне.

Риски коррекции вниз обусловлены перекупленностью по стохастику, что не влияет значительно на текущую картину. В краткосрочной перспективе ожидаю роста котировок, но не выше 4,62 руб. Для более уверенных спекулятивных покупок стоит дождаться обновления локального максимума 4,51 руб. При менее вероятном негативном исходе пробьем поддержку 4,43 руб. с дальнейшим падением, но не ниже 4,28 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы немного выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,12%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,03%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Актуальность 2-летнего up-тренда (оранжевые линии) сохраняется. Однако последние несколько месяцев котировки движутся в нисходящей консолидации (красные линии).

На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает растущий тренд, как и MACD, располагаясь в зоне «быков».

Что касается осцилляторов, то RSI расположен в растущей области, а стохастик приближается к зоне перепроданности. Есть позитивные предпосылки для роста в рамках падающей консолидации (красные линии).

В целом, с технической точки зрения, настроения позитивные, но об обновлении абсолютного максимума 5,12 руб. говорить рано. Для этого необходимо дождаться выхода из красной консолидации наверх.