21 ноября 2019

Интер РАО. Тревожный сигнал склоняет к падению

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на 0,76%. Закрытие проходило на отметке 4,559 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на 0,18%.

Краткосрочная картина

Текущая картина осторожно негативная. Наблюдаем нисходящую коррекцию от 4,7 руб., которая вполне может продолжиться до нижней границы краткосрочного восходящего канала (красный пунктир). Тревожным сигналом стало обновление локального минимума 4,485 руб. Также риски снижения связаны с потенциальным сигналом на продажу по MACD: быстрая линия близка к пересечению своего сигнального аналога сверху.

В целом в бумагах преобладают покупатели. Об этом говорит рост 30-периодной EMA и расположение линий MACD в зоне быков. Осцилляторы указывают на нейтральность настроений, располагаясь возле 50%.

В краткосрочной перспективе ожидаю медвежью коррекцию к нижней границе локального восходящего канала (красный пунктир) с последующим отскоком наверх, но повторное тестирование красной пунктирной линии увеличивает потенциал успешного пробоя. При менее вероятном позитивном прогнозе преждевременно вырастим к сопротивлению 4,65 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на 0,24%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,32%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Последние несколько месяцев наблюдается нисходящая консолидация (красные линии) в рамках долгосрочного up-тренда (оранжевые линии).

На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает долгосрочную тенденцию, как и MACD, располагаясь в плюсовой области. Что касается осцилляторов, стохастик растет в зоне «быков», но RSI указывает на нейтральные настроения. Котировки не имеют четкого тренда с июня текущего года.

В целом, с технической точки зрения, настроения позитивные. Однако об обновлении 5-месячного максимума 5,12 руб. говорить рано. Для этого необходимо дождаться выхода из красной консолидации наверх.