20 декабря 2019

Интер РАО. Сколько продлится предновогодний рост

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на 2,75%. Закрытие проходило на отметке 4,9375 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на 0,51%.

Краткосрочная картина

Котировки импульсно вышли наверх из краткосрочного up-тренда (красные линии), приблизившись к фиолетовой линии — верхняя граница среднесрочной нисходящей консолидации. Данное сопротивление условно из-за всего двух тестирований (нагляднее на недельном графике). Пока признаков разворота вниз не наблюдается.

Трендовые индикаторы на волне роста от 4,5 руб. стремительно возвышаются. Однако на краткосрочную перспективу это не влияет ввиду увеличения рисков такой же значительной коррекции. Осцилляторы указывают на перекупленность бумаг, но сигналов на продажу пока не подают.

На мой взгляд, потенциал роста в текущей картине — 5,12 руб. Остановками могут стать фиолетовая линия и локальный максимум 5,06 руб. Открытие коротких позиций считаю привлекательным в случае подачи сигнала на продажу по осцилляторам RSI и Stochastic oscillator (выход из зоны перекупленности).

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы в четверг после нашего закрытия подросли. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерс на S&P 500 дешевеет на 0,07%. Нефть Brent сегодня дорожает на 0,18%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Последние несколько месяцев наблюдается нисходящая консолидация (фиолетовые линии) в рамках долгосрочного up-тренда (оранжевые линии).

На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает долгосрочную растущую тенденцию, как и MACD, располагаясь в плюсовой области. К тому же MACD подал сигнал на покупку: быстрая линия пересекла сигнальную кривую снизу. Шансы на пробой верхней границы фиолетовой консолидации выросли.

В долгосрочной перспективе ожидаю обновление полугодового максимума 5,12 руб. с дальнейшим ростом в сторону 6,18 руб. Однако достижение последней отметки пока не ожидается.