Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО упали на 2,92%. Закрытие проходило на отметке 6,3105 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 1,16%.
Краткосрочная картина
Вчера цена начала торги с гэпов вверх, но закрыла день в большом минусе на фоне негативной динамики рынка и падения индекса электроэнергетики на 2,2%. Тем не менее она не обновила минимум предыдущего дня. Поддержка 6,3 остается актуальной. Уже сегодня падение может завершится.
Базовым сценарием выступает обновление локального максимума 6,52 с последующим ростом в сторону 6,77 — максимум от 2010 г. Цена закрепилась над долгосрочной растущей тенденцией (оранжевые линии), и трендовые индикаторы находятся в фазе роста.
При этом стоит рассмотреть и негативный сценарий. Основанием является сигнал на продажу по RSI: индикатор вышел из зоны перекупленности. Сигнал на покупку по MACD пока срабатывает неудачно: быстрая линия пересекла сигнальную кривую снизу, но цена снижается. Если котировки опустятся под верхнюю границу долгосрочной растущей тенденции (оранжевая линия), то ожидаю снижения до поддержки 6,03.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы незначительно выросли после основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Фьючерс на S&P 500 сегодня растет на 0,29%. Нефть Brent в плюсе на 0,87%.
Долгосрочная картина
Повторное тестирование верхней границы долгосрочного растущего тренда (оранжевые линии) увеличивает шансы на успешный выход из тренда. Однако перевешивают негативные факторы.
Накапливается потенциал разворота из-за близости RSI к зоне критической перекупленности бумаг >80%. Взлет котировок в начале 2019 г. не оставил под собой значимых поддержек. В случае разворота цены вниз возможно ускоренное падение вплоть до 5.
На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает долгосрочную растущую тенденцию, как и MACD, располагаясь в плюсовой области. В долгосрочной перспективе ожидаю роста котировок, но открытие длинных позиций рассматриваю после разгрузки осцилляторов от перекупленности бумаг (достижение 50%).
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 6,3 / 6,03 / 5,55 / 5
Уровни сопротивления: 6,77 / 9,26 / 10,77
БКС Брокер