16 декабря 2019

Интер РАО. Начало или конец волны роста. Ищем ориентир

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на 3,71%. Закрытие проходило на отметке 4,7135 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,46%.

Краткосрочная картина

Скачок цены вверх на пятничной сессии наблюдался после заявления Дональда Трампа о продвижении торговой сделки с Китаем. Котировки обновили месячный максимум, подтвердив краткосрочный up-тренд (красные линии). Закрытие торгового дня произошло на максимуме, указывая на большой перевес покупателей в бумагах. Можно ожидать продолжения волны роста. К тому же на пути к верхней границы красного тренда не наблюдается значимых уровней.

Даже при столь сильном взлете цены, RSI не говорит о перекупленности бумаг, располагаясь ниже 70%. Риски скорректироваться вниз вызваны расположением стохастика выше 80%. Однако для полноценного разворота цены вниз этого недостаточно.

Текущий прогноз: тестирование верхней границы краткосрочной растущей тенденции (красные линии) с вероятным пробоем наверх, но не выше 4,82 руб. На мой взгляд, при менее вероятном негативном сценарии преждевременно начнем падение с закрытием 2-х торговых дней подряд в минусе. При таком раскладе текущий сентимент сместится в сторону 30-периодной EMA.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы остались примерно на тех же уровнях после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,27%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,31%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд нейтральный. Последние несколько месяцев наблюдается нисходящая консолидация (красные линии) в рамках долгосрочного up-тренда (оранжевые линии). Обновление локального максимума 4,7 руб. увеличило шансы на подъем к верхней границе красной консолидации.

На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает долгосрочную растущую тенденцию, как и MACD, располагаясь в плюсовой области. К тому же по MACD формируется сигнал на покупку: быстрая линия готова пересечь сигнальную кривую снизу.

Долгосрочный взгляд станет яснее после пробоя одной из долгосрочных красной или оранжевой тенденций.