Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на 1,5%. Закрытие проходило на отметке 6,04 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,80%.
Краткосрочная картина
Цена реализует позитивный прогноз: подъем выше 6,03 с последующим ростом в сторону 6,2. Котировки поддерживают осцилляторы, растущие в зоне быков. Следующей целью выступает верхняя граница долгосрочного up-тренда (оранжевая линия).
Покупателей может насторожить отсутствие закрепления цены над уровнем 6,03, но факторов в виде перекупленности бумаг или сигналов на продажу не замечено. Негативно повлиять может ухудшение внешнего фона.
По MACD можно заметить актуальность коррекции от 6,3 в виде движения быстрой линии под сигнальной кривой. Для более уверенных покупок можно дождаться пересечения быстрой линией сигнального аналога снизу — сигнал на покупку.
В краткосрочной перспективе ожидаю подъема цены к верхней границе долгосрочного растущего тренда (оранжевая линия). При менее вероятном негативном прогнозе упадем к розовой линии поддержки с последующим пробоем вниз. Тогда сентимент сместится в сторону уровня 5,55.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается осторожно негативный. Американские индексы выросли после основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Фьючерс на S&P 500 сегодня падает на 0,34%. Нефть Brent в минусе на 0,11%.
Долгосрочная картина
Тестирование верхней границы долгосрочного растущего тренда (оранжевые линии) в середине января обернулось разворотом цены вниз. Однако котировки пошли на вторую попытку.
RSI указывает на перекупленность бумаг, располагаясь выше 70%. Однако разворот цены вниз считаю актуальным после выхода RSI из зоны >70% — сигнал на продажу. Взлет котировок в начале 2019 г. не оставил под собой значимых поддержек. Высоки риски ускоренного снижения вплоть до 5 в долгосрочной перспективе.
На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает долгосрочную растущую тенденцию, как и MACD, располагаясь в плюсовой области. Ожидаю движения котировок в рамках актуальной тенденции (оранжевые линии), а открытие длинных позиций предпочтительней после разгрузки осцилляторов от перекупленности бумаг.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 6,03 / 5,55 / 5,48 / 5 / 4,82
Уровни сопротивления: 6,17 / 6,3 / 6,75 / 9,25
БКС Брокер