Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО упали на -0,82%. Закрытие проходило на отметке 4,544 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -1,17%.
Краткосрочная картина
Текущая картина нейтральная. Сохраняется актуальность краткосрочного восходящего канала (красный пунктир). Волна роста от начала ноября тормозится после достижения 4,625 руб. Выросли риски разворота котировок вниз.
30-периодная EMA и линии MACD указывают на отсутствие четкого тренда из-за скачка к 5 руб. в середине сентября. RSI также говорит о нейтральных настроениях, располагаясь возле 50%. Сигнал на покупку по MACD (пересечение быстрой линией своего сигнального аналога снизу) противостоит потенциальному сигналу на продажу по стохастику (готов выйти из зоны перекупленности). В целом по индикаторам не наблюдается единого мнения о текущей технической картине.
Для открытия позиций необходимы дополнительные факторы. Для спекулятивных продаж им может стать пробой вниз уровня 4,5 руб. В таком случае ожидаю падения в сторону нижней границы краткосрочного растущего канала (красный пунктир).
Для спекулятивных покупок стоит ожидать пробоя сопротивления 4,65 руб. При таком раскладе вероятен рост цены к верхней границы актуального восходящего канала с дальнейшим отскоком вниз.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,27%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,82%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. 2-летний up-тренд (оранжевые линии) остается в силе. Однако последние несколько месяцев котировки движутся в нисходящей консолидации (красные линии).
На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает растущий тренд, как и MACD, располагаясь в зоне «быков». Наблюдаем запоздалое раскрытие сигнала на продажу. Что касается осцилляторов, то RSI указывает на нейтральные настроения, как и стохастик. Котировки находятся на максимумах середины 2018 г.
В целом, с технической точки зрения, настроения позитивные, но об обновлении 4-месячного максимума 5,12 руб. говорить рано. Для этого необходимо дождаться выхода из красной консолидации наверх.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 4,5 / 4,28 / 4,2 / 4,05 / 3,9
Уровни сопротивления: 4,65 / 4,82 / 5,12
БКС Брокер