Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО упали на 9,44%. Закрытие проходило на отметке 4,94 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 8,11%.
Краткосрочная картина
Реализовался предыдущий прогноз: падение котировок до локального минимума 5,2. Цена достигла цели еще до наступления «черного вторника». Вчера цена открылась сразу под значимым уровнем 5 руб. (-10%) и в моменте отыгрывала все потери. Однако под конец сессии вернулись к цене открытия, нарисовав большую тень на дневной свече.
Важно отметить, что на фоне обвала осцилляторы не бьют тревогу о перепроданности бумаг, а линии MACD расположены в зоне быков. Это можно объяснить предшествующей волной роста с начала декабря 2019 г.
Сегодня бумаги могут попытаться отыграть падение, но предпосылок для разворота текущей тенденции наверх не наблюдаю. Ближайшей отметкой для отскока вверх служит нижняя граница долгосрочного up-тренда (оранжевые линия).
Текущий прогноз: открытие торгов в зеленой зоне и с последующим падением к нижней границе долгосрочной растущей тенденции (оранжевая линия). Не исключаю кратковременного скачка, но не выше 5,2.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы существенно выросли после основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются в основном в красной зоне. Фьючерс на S&P 500 сегодня падает на 2,80%. Нефть Brent в плюсе на 2,55%.
Долгосрочная картина
Повторное тестирование верхней границы долгосрочного растущего тренда (оранжевые линии) не увенчалось успехом. Цена, как и ожидалось, развернулась вниз.
MACD развивает сигнал на продажу: быстрая линия пересекла сигнальную кривую сверху. Однако главным фактором падения выступил негативный внешний фон из-за обвала цен на нефть 9 марта.
Текущее падение цены на долгосрочного перспективе можно назвать лишь коррекцией в рамках долгосрочного растущего тренда (оранжевые линии). Компания имеет позитивные финансовые результаты по итогам 2019 г, а менеджмент говорит о росте дивидендов в абсолютном выражении. На мой взгляд, акции привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, но после формирования разворота цены наверх у нижней границы растущей тенденции.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 4,48 / 4,28 / 4,05
Уровни сопротивления: 5,12 / 5,2 / 5,74 / 6,03
БКС Брокер