9 июля 2019

Интер РАО. Можем упасть к 4,45 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО упали на -1,95%. Закрытие проходило на отметке 4,5720 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего всего на -0,45%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина умеренно негативная. На прошлой торговой сессии котировки окончательно закрепились ниже up-тренда (текущий диапазон 4,73-5,48). Теперь можно говорить о смене тенденции на падающую.

Раскрывается сигнал на продажу согласно трендовому индикатору MACD: быстрая линия пересекла сигнальную сверху и вошла в отрицательную полуплоскость. RSI движется в «медвежьей» зоне (30-50%). 30-периодная скользящая средняя (EMA) развернулась вниз, но без обновления недавнего минимума. Стоит учитывать риски коррекции цены вверх, обусловленной перепроданностью бумаги по стохастику.

Сценарий следующий: снижение котировок в рамках down-тренда (оранжевые линии) к поддержке 4,45 руб. с торможением на уровне 4,51 руб. В случае пробоя 4,45 руб. значительно вырастут шансы падения к 4,2 руб. Позитивный исход подразумевает пробой верхней границы падающей тенденции с последующим ростом в сторону 4,82 руб. Промежуточными остановками могут стать 4,65 руб. и 4,75 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,34%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,23%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина умеренно позитивная. Пробой верхней границы 2,5-годового боковика (3,6-4,2 руб.) в совокупности с закреплением котировок выше уровня 4,45 указывает на постепенное формирование долгосрочного up-тренда.

Индикаторы в целом говорят о преобладании «быков» в акциях, но с некоторыми рисками «медвежьей» коррекции. Кривая RSI вышла из зоны перекупленности (>70%) — сигнал на продажу. Однако линии MACD ускоренно расходятся в зоне «быков» — восходящий тренд набирает обороты. Внешние линии Боллинджера по-прежнему расширяются, подтверждая растущую тенденцию. В перспективе можно ожидать обновления максимума 5,12 руб. Следующей целью станет сопротивление от 2010 г. — 6,13 руб.

Столь резкий рост котировок сильно расширил границы восходящего тренда. Даже при снижении цены к 4,2 руб. в ближайшие недели, рост в долгосрочной перспективе может быть сохранен.