7 августа 2019

Интер РАО. Направимся к сопротивлению 4,45

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на +0,50%. Закрытие проходило на отметке 4,1910 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +1,29%.

Краткосрочная картина

Краткосрочный взгляд осторожно позитивный. Отскок котировок от нижней границы долгосрочного up-тренда (сейчас 4,15 руб.) не получил развития, но потенциал для роста остается. Это обусловлено следующими драйверами:

- трендовая линия ADX указывает на «перегрев» актуальной тенденции (расположена выше 50%), в нашем случае нисходящей;
- RSI указывает на перепроданность бумаг;
- стохастик подал сигнал на покупку (выход из зоны <20%) и пока сохраняет потенциал для роста цены.

Риски снижения цены связаны со следующими факторами:

- быстрая линия MACD удаляется вниз от своей сигнальной в зоне «медведей»;
- 30-периодная EMA направлена вниз без признаков разворота.

На мой взгляд, позитивные факторы преобладают, и шансы на развитие отскока от нижней границы актуального тренда выше.

Текущий сценарий: подъем котировок к сопротивлению 4,45 руб. с вероятным отскоком. Менее вероятный негативный сценарий подразумевает пробой нижней границы долгосрочного up-тренда (текущее значение 4,15 руб.) с последующим снижением к 4,05 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы немного подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,46%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,08%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина осторожно позитивная. Котировки движутся в долгосрочном up-тренде (оранжевые линии), актуальность которого пока в силе. Но быстрое падение к нижней границе оранжевого канала может насторожить покупателей.

Трендовый индикатор MACD в целом указывает на преобладание «быков». Стохастик находится в зоне перепроданности бумаг – дополнительный позитивный фактор. При этом RSI указывает на нейтральность настроений. Но остаются в силе следующие риски снижения:

- MACD подал сигнал на продажу: быстрая линия пересекла свой сигнальный аналог сверху, но в прошлый раз данный сигнал оказался ложным;
- параболик подал сигнал на закрытие длинных позиций (красный пунктир).

По моему мнению, в случае пробоя нижней границы актуального тренда шансы на рост котировок останутся высокими, так как предыдущий пробой данной границы был ложным. В рамках позитивного прогноза допускаю снижение до черной пунктирной линии. Падение ниже отменяет позитивный сценарий.

В долгосрочной перспективе более вероятно обновление 10-летнего максимума 5,12 руб. Следующей целью станет сопротивление 6,13 руб. от 2010 г. Однако говорить о достижении данных отметок пока рано.