5 декабря 2019

Интер РАО. Позитивная картина испаряется. Куда направимся теперь

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на 0,02%. Закрытие проходило на отметке 4,401 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 0,60%.

Краткосрочная картина

После неудачного отскока наверх котировки повторно протестировали нижнюю границу краткосрочного up-тренда (красные линии), что привело к ее пробою. Следующая цель — нижняя граница долгосрочной растущей тенденции (оранжевая линия). Ее повторное тестирование без достижения верхней границы увеличивает шансы на успешный пробой.

Трендовые индикаторы указывают на вероятное продолжение коррекции, но пока без смены текущей тенденции на падающую: 30-периодная EMA падает без обновления локального минимума, а быстрая линия MACD снижается под сигнальной кривой, но в зоне быков.

Текущий прогноз: падение котировок к нижней границе оранжевого тренда с вероятным пробоем вниз. В таком случае упадаем как минимум к поддержке 4,28 руб. При менее вероятном позитивном сценарии котировки вернуться в рамки краткосрочного растущего тренда (красные линии) с последующим ростом к локальному максимуму 4,58 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы остались примерно на тех же уровнях после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,02%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,11%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд нейтральный. Последние несколько месяцев наблюдается нисходящая консолидация (красные линии) в рамках долгосрочного up-тренда (оранжевые линии).

Котировки направлены в сторону нижней границы оранжевого тренда, провоцируя повторное тестирование — риски пробоя возрастают. Однако пока это не началось, есть потенциал и для роста.

На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает долгосрочную растущую тенденцию, как и MACD, располагаясь в плюсовой области.

Долгосрочный взгляд станет яснее после пробоя одной из долгосрочных красной или оранжевой тенденций.