Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО выросли на +0,45%. Закрытие проходило на отметке 4,7250 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, выросшего на +0,30%.
Краткосрочная картина
Краткосрочный взгляд умеренно позитивный. После ралли котировок котировки сформировался краткосрочный up-тренд (текущий диапазон 4,58-5,33 руб.), актуальность которого сохраняется.
Трендовый индикатор MACD подал сигнал на покупку: быстрая линия пересекла свой сигнальный аналог снизу. 30-периодная скользящая средняя (EMA) после недельного спада показывает растущую динамику, хоть и пологую — положительный признак.
Котировки близки к нижней границе краткосрочного up-тренда (сейчас 5,58 руб.). Это увеличивает шансы на отскок цены вверх в ближайшее время. RSI говорит о нейтральных настроениях, консолидируясь возле 50%. Риски падения отчасти обуславливаются сигналом на продажу по стохастику: кривая вышла из зоны перекупленности (>80%). Можно ожидать коррекцию вниз, но в рамках актуального восходящего тренда (сейчас 4,58-5,33 руб.).
Текущий прогноз: рост котировок в сторону абсолютного максимума 5,12 руб. с возможной коррекцией к нижней границе краткосрочного up-тренда (текущий диапазон 4,58-5,33 руб.). Промежуточными остановками потенциально выступят 4,745 руб. и 4,9 руб.
Менее вероятный исход подразумевает пробой нижней границы актуального тренда с последующим снижением цены к поддержке 4,46 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы показывают разнонаправленную динамику после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,14%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,26%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина умеренно позитивная. Пробой верхней границы 2,5-годового боковика (3,6-4,2 руб.) в совокупности с закреплением котировок выше данного уровня постепенно формирует долгосрочный up-тренд.
Индикаторы в целом говорят о преобладании «быков» в акциях с некоторыми рисками «медвежьей» коррекции. Кривая RSI вышла из зоны перекупленности (>70%) — сигнал на продажу. Однако линии MACD ускоренно расходятся в зоне «быков», что восходящий тренд набирает обороты. Внешние линии Боллинджера по-прежнему расширяются, подтверждая растущую тенденцию. В перспективе можно ожидать обновления максимума 5,12 руб. Следующей целью станет сопротивление от 2010 г. — 6,13 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 4,65 / 4,46 / 4,2 / 4,05 / 3,94
Уровни сопротивления: 4,745 / 4,9 / 5,12 / 6,13
БКС Брокер