1 ноября 2019

Интер РАО. Все перемешалось. Где открывать позицию

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Интер РАО упали на -1,34%. Закрытие проходило на отметке 4,32 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,59%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина нейтральная. Недавний отскок наверх от нижней границы краткосрочного растущего канала (красный пунктир) не смог развиться. Последовал пробой вниз данной линии. К тому же, большой «медвежий» хвост с закрытием на минимумах дня указывает на силу продавцов. Удержать котировки от падения может значимая поддержка 4,28 руб.

30-периодная EMA падает, но без обновления локальных минимумов, а MACD раскрывает сигнал на продажу, но в плюсовой области – высоки риски снижения, но пока без смены тенденции на нисходящую. RSI расположен в зоне падения индикатора – негативный признак. Однако стохастик подал сигнал на покупку: вышел из зоны перепроданности. У индикаторов нет четкого согласия в краткосрочном сентименте.

На мой взгляд, картина смешанная. Для спекулятивных сделок необходимы дополнительные предпосылки. Продавцам стоит ожидать пробоя поддержки 4,28 руб. В таком случае направимся к отметке 4,2 руб. Покупателям для краткосрочных покупок стоит дождаться возврата в красный канал с закреплением цены или отскока наверх от поддержки 4,28 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы остались на прежних уровнях после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,21%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,07%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Актуальность 2-летнего up-тренда (оранжевые линии) сохраняется. Однако последние несколько месяцев котировки движутся в нисходящей консолидации (красные линии).

На недельном графике 30-периодная EMA подтверждает растущий тренд, как и MACD, располагаясь в зоне «быков». Наблюдаем запоздалое раскрытие сигнала на продажу.

Что касается осцилляторов, то RSI указывает на нейтральные настроения, а стохастик разгружается от перепроданности, потенциал пока есть. Можно говорить о небольшой коррекции наверх.

В целом, с технической точки зрения, настроения позитивные, но об обновлении абсолютного максимума 5,12 руб. говорить рано. Для этого необходимо дождаться выхода из красной консолидации наверх.