Индекс МосБиржи. Не смог обновить абсолютный максимум

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на +0,02%. Закрытие проходило на отметке 2619,24 п.

Краткосрочная картина

На предыдущей сессии (24 мая) индекс вновь попытался закрепиться над верхней границей долгосрочного восходящего канала (серые линии), но неудачно. Продавцы нивелировали весь внутридневной рост, вернув котировки в область поддержки 2615 п.

На дневном графике сформированная «медвежья» дивергенция по RSI указывает на возможный разворот восходящей тенденции. Однако линия тренда ADX (синяя на графике показателя) находится в комфортной зоне ниже 50% — признак отсутствия рисков затухания растущей фазы.

Последняя свеча на дневном таймфрейме представляет собой доджи «надгробие». Предшествующие ему две свечи формируют разворотный паттерн «Рельсы», который свидетельствует о вероятной смене up-тренда.

Таким образом, техническая картина осторожно негативная. Краткосрочный сценарий следующий: пробой 2615 п. с последующим тестированием 2600 п. и вероятным входом в канал 2540-2600 п. Если рынок проигнорирует технический негатив, то мы можем увидеть обновление исторического максимума (2645,7 п.) с дальнейшим ростом в сторону 2715 п. Однако подобный исход сейчас менее вероятен.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы торгуются без единой динамики. Фьючерс на S&P500 растет на +0,04%. Нефть Brent сегодня растет на +0,06%. Июньский фьючерс MIX-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,09%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина осторожно негативная. Индекс определяется с направлением возле верхней границы восходящего тренда (текущее значение 2630 п.).

RSI находится в около перекупленном состоянии — негативный драйвер, провоцирующий развитие нисходящей коррекции. Тем более, текущие котировки находятся достаточно далеко от 20-периодной скользящей средней.

Нейтральный расклад предполагает планомерный подъем в пределах восходящего канала. Потенциал роста до верхней грани исчерпался, поэтому возврат к 2500 п. в течение ближайших недель будет вполне закономерным.

Позитивный исход будем наблюдать в случае тестирования 2650 п. (или 2715 п.) за рамками «бычьего» канала с последующим пробоем наверх данной отметки. Долгосрочный негативный сценарий: пробой вниз 2450 п. с дальнейшим снижением в сторону 2300 п.

Уровни поддержки: 2615 / 2600 / 2540 / 2500
Уровни сопротивления: 2646 / 2650 / 2715

БКС Брокер