Индекс МосБиржи. Техническая картина неопределенная

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на +0,20%. Закрытие проходило на отметке 2497,59 п.

Краткосрочная картина

Предыдущие торги (25 марта) индекс начал в значительном минусе, однако к концу сессии котировкам удалось приблизиться к ключевой зоне сопротивления 2500-2510 п. На текущий момент для подтверждения потенциального up-тренда котировкам необходимо закрепиться хотя бы над верхней границей восходящего канала (актуальный диапазон 2478-2518 п.).

Техническая картина нейтральная. Линия тренда ADX (дневной график) возвращается в зону затухания 0-20%, что подтверждает отсутствие тенденции. Срабатывание сигнала падения согласно стохастику приостановилось, однако риск снижения по осциллятору все еще присутствует.

Инертный осциллятор RSI указывает на отсутствие явного сентимента. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также формируют нейтральный расклад.

Краткосрочный сценарий следующий: рост в сторону верхней границы «бычьего» канала (2518 п.) с последующим снижением вплоть до нижней границы (2478 п.). О выходе за пределы данного диапазона говорить пока рано.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,29%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,18%. Июньский фьючерс MIX-6.19 на вечерней сессии потерял -0,18%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина нейтральная. Фигура «нисходящий треугольник» на недельном таймфрейме остается актуальной. В случае роста выше 2510-2515 п. паттерн утратит силу.

RSI достиг 60%-ой отметки, указывая на покупательскую инициативу в индексе. При этом стохастический осциллятор растет после отскока от границы зоны критической перепроданности (20%) — значимый позитивный фактор, исходя из ретроспективы.

Сформировался негативный сигнал по MACD (недельный график): основная линия пересекла сигнальную сверху-вниз. Отметим, что результативность сигналов по MACD с начала 2018 г. — 75%. На текущий момент раскрытия сигнала не наблюдается.

Позитивный расклад стоит рассматривать не ранее пробоя наверх сопротивления 2536 п. Ближайшие сопротивления при таком исходе — 2552 п. и 2580 п. (261,8%-ый уровень Фибоначчи по базе 2450-2500 п.).

Долгосрочный негативный сценарий предполагает пробой вниз 2450 п. с последующим падением ниже границы up-тренда (сейчас около 2420 п.) и снижением в сторону 2300 п.

Уровни поддержки: 2450 / 2425 / 2400 / 2365 / 2285
Уровни сопротивления: 2500 / 2510 / 2536 / 2552 / 2580

БКС Брокер