Индекс МосБиржи. Нацелился на 2600 п.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи снизился на -0,60%. Закрытие проходило на отметке 2684,25 п.

Краткосрочная картина

Техническая картина остается умеренно негативной. Индекс продолжает падать без растущих свечей на дневном графике третью неделю подряд.

Индикаторы тренда ADX и MACD указывают на усиление краткосрочного down-тренда. Внешние полосы Боллинджера расходятся, что с учетом стандартного периода индикатора в QUIK (20) сигнализируют о продолжении падающей тенденции.

Отдельно отметим тревожную картину по MACD. Быстрая кривая упала ниже нуля впервые с начала 2019 г., что является серьезным сигналом на слом среднесрочного up-тренда (синие линии).

Свечная модель рельсы на недельном графике помогает сформировать полноценный нисходящий тренд. RSI подтверждает «медвежьи» настроения рынка, но стохастик демонстрирует перепроданность бумаг. Отметим что накапливаемая перепроданность по осцилляторам может спровоцировать попытку возврата к 2730 п. в ближайшие сессии.

Краткосрочный сценарий реализуется, оставаясь актуальным: после пробоя поддержки 2690 п. первой остановкой выступает 2640 п. Затем уже открывается путь к поддержке 2600 п., расположенной под нижней границей среднесрочного up-тренда (синие линии).

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно-позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,08%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,33%. Сентябрьский фьючерс MIX-9.19 на вечерней сессии потерял -0,03%.

Долгосрочная картина

Индекс придерживается растущего тренда, но возникшая коррекция становится все серьезнее. На недельном таймфрейме реализуется графическая модель рельсы, которая в теории говорит о развороте тенденции. Технический негатив усиливается уверенным пробоем вниз верхней границы долгосрочного up-тренда (красные линии).

Осцилляторы разгрузились от перекупленности, при этом стохастик уже указывает на перепроданность бумаг. Это может привести к некоторому затуханию коррекции. Но на пути к 2600 п. сильные уровни поддержки отсутствуют.

В целом долгосрочная картина осторожно негативная. Негативный сценарий предполагает падение ниже 2600 п., что будет обозначать слом среднесрочного восходящего тренда. Менее вероятный позитивный исход подразумевает преодоление уровня сопротивления Фибоначчи 2900 п.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 2640 / 2600 / 2550 / 2507
Уровни сопротивления: 2690 / 2740 / 2800 / 2850 / 2860 / 2900

БКС Брокер