Индекс МосБиржи. Преодолел важное сопротивление 2500 п. Что дальше

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на +0,44%. Закрытие проходило на отметке 2504,23 п.

Краткосрочная картина

На предыдущей сессии (20 марта) индекс показал положительную динамику, пробив наверх ключевое сопротивление 2500 п. в последний торговый час.

Техническая картина осторожно позитивная. Котировки не смогли вернутся в среднесрочный нисходящий канал (текущий диапазон 2445-2485 п.), отскочив наверх от верхней границы данного диапазона.

Трендовые индикаторы сигнализируют о формировании up-тренда:

- линия тренда ADX на 4-часовом графике закрепилась выше зоны затухания (0-20%) впервые за месяц, однако не дневном таймфрейме кривая указывает пока на отсутствие тенденции;
- MACD на 4-часовике продолжает уверенно расти в положительной полуплоскости, более того, на дневном графике показатель формирует «бычий» сигнал.

Тем не менее, присутствуют немалые риски коррекции вниз согласно осцилляторам. На 4-часовом таймфрейме RSI и стохастик находятся вблизи зон перекупленности, при этом стохастический осциллятор продолжает рост в области критической перекупленности (80-100%) на дневном графике.

Полосы Боллинджера формируют позитивную картину:

- 4-часовой график: внешние линии индикатора расширяются, что говорит о потенциальном завершении месячной консолидации (2450-2500 п.) в сторону роста;
- дневной график: крайние полосы (взят нестандартный период — 30) немного сужаются, указывая на смену нисходящего тренда, начавшегося от исторического максимума 2552 п.

Краткосрочный прогноз следующий: подъем не выше ближайшего значимого сопротивления 2536 п. с последующим торможением в канале 2500-2536 п. При этом стоит принимать во внимание упомянутые риски снижения.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,11%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,19%. Мартовский фьючерс MIX-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,15%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина остается смешанной. Индекс в моменте удалось превысить 2500 п. после третьего по счету отскока наверх от поддержки 2450 п. Фигура «нисходящий треугольник» на недельном таймфрейме временно утратила значимость.

RSI достиг 60%-ой отметки, указывая на покупательскую инициативу в индексе. При этом стохастический осциллятор растет после отскока от границы зоны перекупленности (70%) — значимый фактор роста, исходя из ретроспективы.

Сформировался негативный сигнал по MACD (недельный график): основная линия пересекла сигнальную сверху-вниз. Отметим, что результативность сигналов по MACD с начала 2018 г. — 75%. На текущий момент сигнал срабатывает неудачно.

Позитивный расклад стоит рассматривать не ранее пробоя наверх сопротивления 2536 п. Ближайшие сопротивления при таком исходе — 2552 п. и 2580 п. (261,8%-ый уровень Фибоначчи по базе 2450-2500 п.).

Долгосрочный негативный сценарий предполагает пробой вниз 2450 п. с последующим падением ниже границы up-тренда (сейчас около 2415 п.) и снижением в сторону 2300 п.

Уровни поддержки: 2500 / 2450 / 2425 / 2400 / 2365
Уровни сопротивления: 2536 / 2552 / 2580

БКС Брокер