Итоги торгов
На прошлой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,79%. Торги закрылись на отметке 2534,97 п.
Краткосрочная картина
Импульсное падение на прошлой неделе вывело индекс из крутого бычьего тренда (красные линии) вниз. Как и предполагалось, отскок произошел, не достигнув серьезной поддержки в районе 2450 п.
В середине марта рынок обозначил двухгодовой минимум в районе 2070 п. Текущий отскок от данной отметки составляет 22,5%. То есть индекс нивелировал около половины просадки с начала этого года.
Последние две свечи на дневном графике закрылись в плюсе с выкупными хвостами — позитивный фактор. Однако котировки все же вышли из растущего тренда, и трендовый индикатор MACD почти подал сигнал на продажу. То есть технический прогноз неопределенный.
Спекулятивные позиции формировать опасно, исходя из того, что ближайший уровень поддержки и сопротивления находятся на удалении — 2450 и 2700 п. В диапазоне между данными отметками котировки находятся «в свободном плавании». Как известно, открывать спекулятивные краткосрочные сделки лучше у ключевых отметок. Поэтому есть смысл дождаться отскока (отката) или пробоя данных уровней.
Необходимо также учитывать обостренную ситуацию на рынках в связи с распространением коронавируса. На первый план сейчас выходят не технические, а новостные факторы, которые могут поддержать рынок либо оказать негативное влияние уже в ближайшей перспективе.
Эффективные индикаторы для Индекса Мосбиржи
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы выросли после основной сессии на российском рынке в пятницу. Азиатские индексы сегодня торгуются в основном в красной зоне. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,45%. Нефть Brent в минусе на 2,39%. Июньский фьючерс MIX-6.20 на вечерней сессии прибавил 0,72%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. На фоне распродаж на мировых площадках в связи с влиянием коронавируса российский рынок демонстрирует повышенную волатильность. Диапазон месячных свеч сопоставим с волатильностью в 2008 г.
В апреле продолжить отскок не удалось — котировки остались на уровне закрытия месячной мартовской свечи. Возврата ниже 2200–2300 п. на горизонте месяца, вероятно, не произойдет. Однако риски локальных просадок или перехода в широкий боковик на фоне распространения коронавируса достаточно высоки. С учетом высокой волатильности это привносит дополнительные риски при совершении краткосрочных и среднесрочных сделок.
Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 2450 / 2370 / 2285 / 2180
Уровни сопротивления: 2600 / 2690 / 2745 / 2845
БКС Брокер