Индекс МосБиржи. Рынок думает над коррекцией

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи снизился на -0,08%. Закрытие проходило на отметке 2818,60 п.

Краткосрочная картина

После открытия вчерашних торгов в небольшом минусе индекс не смог продолжить падение от 2-месячной линии сопротивлении. Волна роста от 2770 п. остается в силе, а закрепление над верхней границей долгосрочного up-тренда (красная линия) усиливает технический позитив.

Трендовые индикаторы подтверждают актуальность краткосрочной восходящей тенденции от минимумов августа. Однако близость осцилляторов к зонам перекупленности повышает вероятность ретеста красной поддержки с актуальным значением 2790 п. В случае ее пробоя мы можем не увидеть обновления исторического максимума в ближайшее время.

В целом краткосрочный взгляд нейтральный. В перспективе неделе допускаю пробой наверх зоны сопротивления 2850-2860 п., но о рывке к 2900 п. говорить рано. Перекупленность на рынке может спровоцировать начало полноценной коррекции вплоть до нижней границы среднесрочного up-тренда (синяя линия с текущим значением 2735 п.).

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы не показали единой динамики после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 падает на -0,27%. Нефть Brent в плюсе на +0,41%. Сентябрьский фьючерс MIX-9.19 на вечерней сессии потерял -0,10%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный расклад умеренно позитивный. Наметился рост от верхней границы долгосрочного up-тренда (красная линия). Даже в случае возврата ниже данной линии котировки просто перейдут в более пологую фазу роста.

Осцилляторы переходят на сторону продавцов, приближаясь к зонам перекупленности (стохастик уже выше 80%). Дополнительно сложилась крутая «медвежья» дивергенция (розовый пунктир) согласно стохастику – в теории говорит о развороте up-тренда. Однако если индикатор обновит локальный максимум (91,7%), то дивергенция полностью утратит силу.

Позитивный сценарий в приоритете: подъем котировок в рамках среднесрочного up-тренда (актуальный диапазон 2715-2950 п.) с допустимыми коррекциями вниз, оценочно не ниже 2700 п. Менее вероятный негативный сценарий предполагает пробой вниз локального минимума 2615 п. на недельном таймфрейме.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 2807 / 2770 / 2745 / 2700
Уровни сопротивления: 2850 / 2860 / 2900

БКС Брокер