Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на +0,33%. Закрытие проходило на отметке 2568,26 п.
Краткосрочная картина
Техническая картина осторожно позитивная. Несмотря на открытие вчерашних торгов (17 апреля) в плюсе, по результатам сессии индекс показал нейтральную динамику.
Линия тренда ADX на дневном графике не смогла превысить 50%, указывая на временное отсутствие рисков «перегрева» up-тренда. При этом кривая MACD развернулась, свидетельствуя снижение покупательской активности, однако индикатор находится пока в положительной зоне.
Успешно сработали «медвежьи» сигналы по осцилляторам. В отличие от стохастика, технический потенциал раскрытия сигнала по RSI еще есть. Отметим, что последние два раза выход RSI вниз из зоны перекупленности 70-100% провоцировал более серьезное, чем сейчас, падение котировок.
20-периодная скользящая средняя (EMA) плавно растет, указывая на «бычью» инициативу на рынке. Несколько более вероятным остается позитивный сценарий: подъем вплоть до границы среднесрочного up-тренда (зеленая линия, актуальное значение 2590 п.) с возможным ложным пробоем данной линии. Тем не менее, следует с осторожностью рассматривать продолжение среднесрочного роста без нисходящей коррекции — более глубокой, чем сейчас.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,16%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,06%. Июньский фьючерс MIX-6.19 на вечерней сессии потерял -0,03%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина пока нейтральная. Индекс затормозился возле верхней границы долгосрочного восходящего тренда (сейчас в районе 2570 п.).
Осцилляторы указывают на перекупленность, но раньше это приводило лишь к коррекции вниз, а не слому долгосрочной фазы роста. Отметим, что котировки находятся достаточно далеко от 20-периодной скользящей средней — дополнительный фактор в пользу снижения.
Нейтральный расклад предполагает планомерный подъем в пределах восходящего канала. Потенциал роста до верхней грани практически исчерпан, поэтому снижение в сторону 2500 п. в ближайшее время будет вполне закономерным.
Позитивный исход будем наблюдать в случае тестирования 2610-2615 п. за рамками «бычьего» канала с последующим пробоем наверх данной отметки.
Долгосрочный негативный сценарий: пробой вниз 2450 п. и снижение в сторону 2300 п. На горизонте двух недель подобный расклад маловероятен.
Уровни поддержки: 2540 / 2520 / 2500 / 2450 / 2425
Уровни сопротивления: 2575 / 2614 / 2650 / 2715
БКС Брокер