Личный кабинет

Индекс МосБиржи. Коррекция намекает на разворот тренда

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи упал на -0,76%. Закрытие проходило на отметке 2756,44 п.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина умеренно негативная. На последней сессии (15 июля) индекс уверенно снизился от нижней границы краткосрочного up-тренда (оранжевые линии), который сейчас утратил силу. Свечная модель рельсы на недельном графике помогает сформировать полноценный нисходящий тренд.

Индикаторы тренда все больше указывают на потенциальное затухание среднесрочной восходящей тенденции, которая возникла от 2500 п. еще в марте 2019 г.:

- быстрая линия MACD продолжает ускоренно падать по сравнению с медленной линией, хотя кривые остаются пока в зоне «быков»;
- линия продавцов ADX преодолела линию покупателей — признак «медвежьей» инициативы;
- параболик (синяя линия) сменил направленность на нисходящую — прямой сигнал на закрытие длинных позиций.


Что касается осцилляторов, то RSI демонстрирует нейтральные настроения рынка, а стохастик — перепроданность бумаг, что может спровоцировать попытку возврата к 2800 п. в ближайшее время.

Если коррекция перерастет в нисходящий тренд, то после пробоя зоны поддержки 2720-2743 п. первой остановкой станет 2690 п. Дивидендные гэпы по тяжеловесам индекса Газпрому и Сургутнефтегазу-АП, которые будут завтра (17 июля), спровоцируют падение индекса примерно на 1,5%. При текущих уровнях это означает просадку до 2715-2720 п.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на умеренно-положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,11%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,27%. Сентябрьский фьючерс MIX-9.19 на вечерней сессии потерял -0,05%.

Долгосрочная картина

Индекс придерживается растущего тренда, но возникшая коррекция становится все серьезнее. Котировки до сих пор сильно удалены от 20-периодной скользящей (EMA) — фактор в пользу продолжения коррекции.

На недельном таймфрейме реализуется графическая модель рельсы, которая в теории говорит о развороте тенденции. Вчера сработал сигнал на продажу по паттерну — пробой локального минимума 2760 п. Дивидендные гэпы по тяжеловесам индекса помогут успешной реализации модели.


Осцилляторы наконец-то начали разгрузку от перекупленности. Особо сильным «медвежьим» сигналом является выход инертного осциллятора RSI вниз из зоны 70-100% после продолжительной перекупленности.

Таким образом, долгосрочный взгляд осторожно негативный. Сценарий падения предполагает снижение индекса минимум к 2600 п. В этом случае будет зафиксирован разворот актуального up-тренда, но не в ближайшие пару недель. Несколько менее вероятный позитивный исход подразумевает преодоление уровня сопротивления Фибоначчи 2900 п. с сохранением растущей тенденции.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 2743 / 2720 / 2690 / 2640
Уровни сопротивления: 2800 / 2850 / 2860 / 2900

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
16:29 Мск 21 августа 2019
Инд. МосБиржи
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться