Индекс МосБиржи. Больше шансов снизиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии индекс МосБиржи снизился на -0,02%. Закрытие проходило на отметке 2439,55 п.

Краткосрочная картина

На предыдущей сессии начал реализовываться прогноз по инструменту: цена совершила ложный пробой сопротивления 2450 п. и продолжила снижение в рамках боковика 2285-2450 п. Однако в конце торгов (4-часовой таймрфейм) котировки отскочили от 15-периодной скользящей средней (EMA), сформировав на дневном графике второй «бычий» хвост подряд. Технические ожидания осторожно негативные.

Цена растет в моменте (4-часовой таймфрейм) после нисходящей коррекции, основа которой не является даже локальной поддержкой, соответственно, «бычий» импульс имеет слабый потенциал для возврата к значимому сопротивлению 2450 п. Если все-таки мы увидим повторное тестирование этой отметки, то сила покупателей будет очевидна. В этом случае повышается вероятность успешного закрепления над 2450 п. в ближайшей перспективе с потенциалом роста к историческому максимуму 2502 п.

На дневном графике формируется потенциальный «медвежий» сигнал по стохастику. При выходе индикатора из зоны критической перекупленности (ниже 80%) подтверждается негативный сценарий. Пробой вниз 15-периодной скользящей средней на 4-часовом графике может использоваться как дополнительный сигнал для открытия короткой позиции. Ближайшая зона поддержки при таком исходе — 2406-2410 руб.

Обратим внимание на то, что медленная скользящая средняя (100 периодов) на дневном таймфрейме продолжает плавно расти, несколько увеличивая возможность выхода из широкого флэта (2285-2450 п.) наверх.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы показывают разнонаправленную динамику. Фьючерс на S&P500 растет на +0,29%. Нефть Brent сегодня в небольшом плюсе на +0,10%. Мартовский фьючерс MIX-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,05%.

Долгосрочная картина

На данный момент технический расклад нейтральный. Последние три месяца индекс демонстрирует широкое боковое движение (2285-2450 п.). Значение RSI колеблется в диапазоне 50-60% (недельный таймфрейм), что в целом указывает на баланс покупателей и продавцов в индексе. Стохастик (89%) вошел в зону перекупленности, что логично, так как значения индекса находятся протестировали недавно верхнюю границу боковика.

Выход котировок из границ флэта вверх (вниз) сторону будет свидетельствовать о потенциальном формировании восходящего (нисходящего) тренда. В конце декабря была неудачная попытка выход из бокового диапазона вниз.

Предпоследняя свеча на недельном графике имеет «бычий хвост», намекая на пробой наверх сопротивления 2450 п. Тем не менее, интенсивное восходящее движение продолжается уже четвертую неделю, увеличивая таким образом потенциал «медвежьей» коррекции возле данной отметки. Соответственно, техническая картина пока сохраняется.

Уровни поддержки: 2407 / 2370 / 2285 / 2240
Уровни сопротивления: 2450 / 2485 / 2502

БКС Брокер