Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на +0,38%. Закрытие проходило на отметке 2689,93 п.
Краткосрочная картина
Краткосрочный нисходящий тренд, возникший от абсолютного максимума (2848,4 п.), не может продолжиться. Котировки затормозились в достаточно широком диапазоне 2645-2750 п. (серая область). В общем и целом ожидания на ближайшее время нейтральные.
Осцилляторы разгрузились от перепроданности, демонстрируя отсутствие явных настроений на рынке. Нейтральный сентимент подтверждается некоторыми индикаторами тренда:
- кривые MACD движутся горизонтально в отрицательной зоне без признаков продолжения краткосрочного down-тренда;
- линия продавцов ADX сравнялась с линией покупателей, а линия тренда ADX указывает на вероятное затухание падающей тенденции (в случае пробой вниз 20%).
Читайте также: Как торговать в боковике
Однако отметим, что 20-периодная линия EMA продолжается плавно снижается, а Parabolic SAR со стандартными настройками недавно сменил направленность на падающую – сигнал на закрытие среднесрочных длинных позиций. Все это указывает на актуальность падающего тренда.
На мой взгляд в ближайшие сессии индекс будет определяться с направлением в коридоре 2645-2750 п. При этом потенциальное закрепление под нижней границей среднесрочного up-тренда (текущее значение 2655 п.) в совокупности с пробоем вниз 2645 п. актуализирует краткосрочный down-тренд.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается осторожно негативный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,24%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,26%. Сентябрьский фьючерс MIX-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,19%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания нейтральные, но сменятся на осторожно негативные в случае уверенного закрепления под нижней границей среднесрочного up-тренда с актуальным значением 2655 п.
Осцилляторы отражают смешанную картину. С одной стороны, RSI находится в комфортной зоне «быков», а стохастик падает сигнал на покупку. С другой, сформировалась крутая «медвежья» дивергенция по стохастику (серые линии), которая в теории говорит о развороте up-тренда.
Негативный сценарий предполагает падение ниже 2600 п., что будет обозначать слом среднесрочной восходящей тенденции. Позитивный сценарий: подъем котировок в рамках среднесрочного up-тренда (текущий диапазон 2665-2900 п.).
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 2645 / 2600 / 2550 / 2505
Уровни сопротивления: 2750 / 2790 / 2848,4
БКС Брокер