Индекс МосБиржи. Переписал максимум

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на +0,48%. Закрытие проходило на отметке 2742,59 п.

Краткосрочная картина

Техническая картина осторожно позитивная. На последней сессии (10 июня) индекс обновил свой исторический максимум, но подъем был незначительным.

Осцилляторы продолжают находится в перекупленном состоянии, что может повлечь за собой смену краткосрочной направленности, если активность «быков» начнет спадать. Теоретическим признаком «перегрева» растущей тенденции уже является достижение линией тренда ADX зоны выше 50%. Дополнительный фактор падения — увеличение расстояния между текущими значениями индекса и 20-периодной скользящей средней (EMA).

Соответственно, технический расклад указывает на актуальность «бычьего» тренда с рисками коррекции. Пока на графике не возникло разворотной формации, позитивный сентимент сохраняется. В краткосрочной перспективе вероятно торможение в канале 2670-2750 п. с возможным обновлением исторического максимума (2747 п.). Серьезным сопротивлением потенциально выступит зона уровней Фибоначчи 2795-2805 п.

Если «медвежьи» риски раскроются в полной мере, то в перспективе недели или больше нельзя исключать смены локального тренда на падающий. При таком сценарии первой поддержкой после пробоя 2690 п. первой остановкой может стать 2665 п.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,23%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,58%. Июньский фьючерс MIX-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,10%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. После пробоя верхней границы (сейчас около 2645 п.) up-тренда признаков смены или торможения растущей фазы на графике не наблюдается.

Перекупленность по осцилляторам повышает вероятность «медвежьей» коррекции от 2750 п. Технический позитив также смягчается удаленностью котировок от 20-периодной скользящей. Соответственно, падение к поддержке 2640-2650 п. в перспективе 1-3 недель видится вполне логичным. Но в целом восходящая тенденция остается в силе.

Долгосрочный негативный сценарий предполагает снижение индекса как минимум к 2575 п. В этом случае можно будет предполагать разворот актуального up-тренда. Пока что подобный расклад маловероятен.

Уровни поддержки: 2690 / 2665 / 2640 / 2600 / 2540
Уровни сопротивления: 2745 / 2795 / 2805

БКС Брокер