27 мая 2021

РусГидро. Что ждать от акций в ближайшей перспективе

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции РусГидро выросли на 0,99%. Цена на закрытии составила 0,827 руб. Акции торговались чуть лучше рынка. Объем торгов составил 0,23 млрд руб.

Краткосрочная картина

Бумаги продолжают ходить в боковом диапазоне 0,815–0,84. В начале недели прошел ложный пробой наверх выше уровня 0,84. Во вторник цена резким движением опускалась ниже зоны контроля покупателей до отметки 0,806, сформировав длинную тень, затем вернулась обратно в диапазон. Техническая картина после всех ложных пробоев указывает на готовность роста в ближайшую неделю выше уровня сопротивления 0,84.

Компания сегодня опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г. Также пройдет заседание совета директоров. В повестке вопрос об утверждении стратегии развития и дивидендной политике. В один день — два значимых события, поэтому ожидается высокая волатильность бумаг в течение торгов.

Если произойдет пробой зоны контроля продавцов 0,84–0,848, то следующая остановка ожидается вблизи отметки 0,87. После этого высока вероятность отката цены к рубежу 0,848. Если акции закрепятся над рубежом 0,848, то актуальной станет среднесрочная цель роста 0,895.

На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне возле отметки 50 п. На индикаторах MACD и RSI расхождений с графиком не наблюдается. Эти факторы указывают на запас для роста котировок. В первую очередь смотрим за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 0,84 и 0,815.

Что делать? Фиксация прибыли для длинных позиций оптимальна на отметке 0,89 и стоп-лосс под 0,799.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено. Нефть Brent в минусе на 0,8%. Открытие по акциям РусГидро пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.

Сопротивления: 0,832 / 0,84 / 0,848
Поддержки: 0,824 / 0,82 / 0,815

Долгосрочная картина

С мартовских минимумов котировки РусГидро выросли на 79%. В июне нарушилась тенденция снижающихся экстремумов, которая длится с 2010 г, что является позитивным сигналом для роста. Планы менеджмента компании по наращиванию прибыли к 2025 г. до 70 млрд руб. являются дополнительным фактором поддержки для бумаг.

Акции получили импульс роста после длительного движения в боковом направлении. Сформированное движение указывает на долгосрочное движение к отметкам 0,86–0,895 — следующая сильная область сопротивления.

Затем не исключена коррекция к нижней границе восходящего долгосрочного канала в зону 0,84–0,82 руб. После этого ожидается подъем к отметке 1 руб.

Бумаги РусГидро склонны большую часть времени двигаться в восходящем канале от его нижней границы к середине. Этот канал можно разделить на верхнюю и нижнюю часть. Для перехода в верхнюю нужно сильное импульсное движение, чтобы пробить середину и закрепиться над ней. За счет текущих сформированных импульсов этот переход выглядит менее вероятным.

Читайте также: VSA сигналы в свинг-трейдинге