Русгидро. Не смогли продолжить подъем к 0,56 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгидро опустились на -1,65%. Закрытие проходило на отметке 0,5370 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,70%.

Краткосрочная картина

После ложного пробоя промежуточного сопротивления 0,548 руб. котировки в моменте упали ниже достаточно значимой поддержки 0,539 руб. Таким образом, происходит разгрузка перекупленности по RSI и стохастику, которая вполне может продолжиться.

Согласно индикаторам тренда (ADX и MACD) остается в силе среднесрочный восходящий тренд. Однако на дневном таймфрейме возник модифицированный паттерн свечного анализа «PPR», который указывает на вероятное продолжение нисходящей коррекции.

Внешние Полосы Боллинджера начали немного сужаться, намекая на последующее снижение цены. Это логично, поскольку расстояние между крайними полосами индикатора является достаточно большим и требует корректировки.

Ранее мы говорили о тревожном признаке, выражающимся в удаленности текущих котировок от 30-периодной скользящей средней (EMA). Но сейчас трендовая кривая «подтянулась» наверх, а локальное падение котировок привели к сужению спрэда.

На краткосрочном горизонте есть повышенная вероятность увидеть снижение к 0,529 руб., что позволит осцилляторам окончательно «перезагрузиться» перед возможным продолжением среднесрочного роста. О формировании падающего тренда пока говорить не приходится — для этого необходимо дождаться хотя бы тестирования зоны поддержки 0,51-0,518 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы немного снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,09%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,23%. Июньский фьючерс HYDR-6.19 на вечерней сессии потерял -0,15%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Котировки растут в пределах восходящей консолидации (текущий диапазон 0,507-0,554 руб.). С точки зрения горизонтальных уровней цена продолжает определяться с направлением в канале 0,47-0,56 руб.

RSI указывает незначительное преобладание «быков», в то время как согласно стохастику в инструменте уже возникла критическая перекупленность. Возврат в фазу падения возможен при закреплении ниже ключевой поддержки в районе 0,47 руб. Первый признак формирования растущей тенденции — закрепление выше сопротивления 0,56 руб.

Уровни поддержки: 0,529 / 0,518 / 0,492 / 0,47 / 0,45
Уровни сопротивления: 0,539 / 0,548 / 0,558 / 0,574 / 0,605

БКС Брокер