24 декабря 2018

Русгидро. Покупатели активизируются

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгдиро выросли на +1,47%. Закрытие проходило на отметке 0,48 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,24%.

Краткосрочная картина

Согласно озвученному ранее сценарию, цена акций Русгидро в моменте достигала ближайшего уровня поддержки с месячного таймфрейма — 0,475 руб.

В пятницу котировки продемонстрировали интенсивный рост после снижения в этот же день до абсолютного минимума (на дневном графике) 0,47 руб. При дальнейшем росте по направлению к сопротивлению 0,492 руб. подтвердится значимость зоны поддержки 0,47-0,475 руб., от которой происходит отскок.

Краткосрочный сценарий — рост с ближайшей остановкой в районе 0,487 руб. (уровень с 4-часового графика). Следующей целью будет сопротивление 0,492 руб. При достижении и закреплении котировок выше данного значения можно рассматривать формирование up-тренда.

Стохастик до сих пор находится в зоне перепроданности (ниже значения 20%), что говорит о высоком потенциале роста в инструменте. На часовом графике последняя свеча является «выносной»: после пробоя локального сопротивления 0,478 руб., произошло срабатывание стоп-заявок продавцов на выход из коротких сделок.

При этом индикатор Bears Power «плавает» в отрицательной области (дневной таймфрейм). Это означает текущее преобладание «медвежьей» инициативы. В теории это означает, что в случае пробоя вниз 0,48 руб. высока вероятность тестирования 0,47 руб. и продолжения нисходящего тренда. Однако стоит отметить, что индикатор Bears Power может запаздывать и позже остальных сигнализировать о сломе тенденции.

Таким образом, появились предпосылки роста цены после отбоя от месячной поддержки (0,47-0,475 руб.) и борьбы за сопротивление 0,492 руб. Но рассчитывать на значительный рост пока не приходится.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,72%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +1,02%. Мартовский фьючерс HYDR-3.19 на вечерней сессии потерял -1,2%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Долгосрочная картина

Бумаги торгуются в пределах устойчивого нисходящего недельного тренда. Однако постепенно возрастает вероятность остановки фазы падения.

Индекс RSI находится в зоне критической перепроданности, продолжая дальнейшее снижение. Сильным разворотным сигналом будет пробой индикатором сигнальной линии 20% снизу-вверх. В этом случае возникнет плоская «бычья» дивергенция, показывающая ослабление давления продавцов и переход инициативы к покупателям.

Менее сильным сигналом на остановку падающей фазы будет пробой вверх наклонного тренда (на данный момент в районе 0,49 руб.).

Сценарий по акциям Русгидро: продолжение падения до формирования остановки на старших таймфреймах. Необходимо осторожно подходить к формированию коротких позиций ввиду увеличения потенциала разворота в инструменте.