Русгидро. Продолжить рост пока не получается

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгдиро выросли на +1,10%. Закрытие проходило на отметке 0,5069 руб. Бумаги выглядели несколько лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,92%.

Краткосрочная картина

На позапрошлой сессии (22 января) цена, согласно прогнозу, пробила вниз уровень 0,508 руб. Однако ближайшая поддержка в районе 0,495-0,497 руб. на данный момент так и не достигнута. Предыдущие торги (23 января) проходили в целом на положительной территории, но завершились ложным пробоем текущего сопротивления 0,508 руб.

Технические ожидания умеренно негативные. Краткосрочный сценарий: пробой вниз локальной зоны торможения 0,5042-0,5048 руб. с дальнейшим потенциалом остановки в районе 0,495 руб.

Стохастический осциллятор демонстрирует неоднозначную картину: на дневном таймфрейме индикатор подходит к зоне критической перепроданности (20%), в то время как на 4-часовом графике показатель близок к перекупленности (70%). Более инертный осциллятор RSI указывает на равенство сил «быков» и «медведей» на дневке и 4-часовике.

Согласно индикатору ADX, продолжает развитие нисходящий тренд (4-часовой таймфрейм): линия силы тренда покинула зону затухания тренда (выше 50%), после чего «медвежья» кривая -DI начала преобладать над «бычьей» полосой +DI. При этом на дневном графике показатель близок к смене тенденции на нисходящую.

Негативным является фактор закрепления под нижней границей up-тренда (сейчас в районе 0,514 руб.). В ближайшей перспективе возврата в «бычий» канал, согласно техническому раскладу, не предвидится. В случае же реализации позитивного сценария с большей вероятностью ожидается дальнейшее боковое движение, нежели продолжение восходящей тенденции. При закреплении котировок выше 0,508 руб. на 4-часовике мы можем наблюдать подъем в моменте не более чем до 0,519 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские демонстрируют разнонаправленную динамику. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,08%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,43%. Мартовский фьючерс HYDR-3.19 на вечерней сессии потерял -0,16%.

Долгосрочная картина

На недельном таймфрейме котировки пробили быстрый down-тренд и остановились в моменте на подъеме в сторону верхней границы медленной нисходящей тенденции (оранжевая линия). Ожидания по инструменту пока нейтральные.

Возникли первые признаки формирования восходящей тенденции на недельном графике. Усиливающим «бычьим» фактором может быть потенциальное закрепление выше медленного down-тренда, который сейчас находится в районе 0,54 руб. Успешно сработал сигнал по RSI: текущему росту цены предшествовал выход индекса из зоны перепроданности (20%). Сейчас показатель достиг 30%-ой области.

Первым признаком потенциального продолжения долгосрочного падения будет возвращение котировок под уровень 0,47 руб., чего в ближайшей перспективе, на мой взгляд, не произойдет.

Уровни поддержки: 0,5042 / 0,495 / 0,487
Уровни сопротивления: 0,508 / 0,519 / 0,558

БКС Брокер