Русгидро. Спекулянтам стоит насторожиться. Намек на волну роста

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгидро выросли на +1,09%. Закрытие проходило на отметке 0,5469 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,04%.

Краткосрочная картина

Краткосрочный прогноз нейтральный. К концу последней сессии (21 августа) котировки приблизились к верхней границе краткосрочного down-тренда (синие линии). С учетом того, что отскок происходит от нижней грани среднесрочного восходящего канала (оранжевые линии), пробой наверх синей линии вероятно будет успешным. Но пока цена остается ниже 0,555-0,56 руб., рассчитывать на смену сентимента все же не стоит.

Несмотря на то, что котировки даже не закрепились выше «медвежьего» тренда, следующие позитивные факторы нивелируют технический негатив:

- сигнал на покупку по MACD впервые с начала июня текущего года (перед сильной волной роста);
- «бычья» дивергенция согласно Stochastic Oscillator в теории говорит о смене тенденции;
- 5-периодная EMA почти пересекла 7-периодный аналог снизу-вверх; ранее подобный сигнал показал хорошую результативность.

Но данные факторы могут раскрыться просто в полноценной коррекции или боковике. Соответственно для краткосрочных спекуляций они более интересны.

Текущий прогноз: попытка подъема не выше 0,555 руб. с последующим торможением вблизи данного уровня. На мой взгляд техническая картина сейчас намекает на затухание падающего тренда, которое может выразиться в беспорядочном движении цены.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,06%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,03%. Сентябрьский фьючерс HYDR-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,16%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания умеренно негативные. Волна падения от верхней границы долгосрочного down-тренда (синяя линия, получена путем параллельного переноса нижней границы) затормозилась около нижней грани среднесрочного оранжевого канала. Потенциальное закрепление ниже усилит негативный сентимент.

В 2017 г. мы уже наблюдали неудачную попытку среднесрочной восходящей тенденции переломить долгосрочную нисходящую. Ситуация вполне может повториться. Отметим, что RSI уже принял сторону «медведей».

Для актуализации падающей фазы котировкам необходимо как минимум вернуться ниже 0,525 руб. Это будет означать, что продавцы смогли «погасить» волну роста на недельном графике, возникшую от данной отметки в апреле текущего года. В рамках негативного исхода допускаю предварительное тестирование зоны 0,56-0,57 руб. Перепроданность по Stochastic Oscillator этому способствует.

Серьезным фактором в пользу долгосрочного up-тренда может стать успешный пробой удаленного сопротивления 0,63 руб., что в ближайший месяц очень маловероятно. Негативный сценарий сейчас в приоритете.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 0,537 / 0,525 / 0,512 / 0,5 / 0,492
Уровни сопротивления: 0,555 / 0,581 / 0,6 / 0,617 / 0,629

БКС Брокер