Русгидро. Ждать ли роста

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгдиро опустились на -0,95%. Закрытие проходило на отметке 0,5100 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,22%.

Краткосрочная картина

Техническая картина осторожно негативная. Краткосрочный прогноз: пробой вниз поддержки 0,508 руб. с потенциальным падением в район 0,495-0,497 руб. в случае слома восходящей тенденции.

Реализовался сработавший сигнал по индексу RSI (выход значений показателя из зоны перекупленности, 4-часовой график). Подобный сигнал был образован на дневном таймфрейме по осциллятору стохастик: на текущий момент он еще не раскрыл полностью свой потенциал.

В пользу снижения свидетельствует картина по показателю ADX (4-часовой график): «медвежья» линия -DI пересекла +DI снизу-вверх и находится выше впервые с конца декабря 2018 г. (именно тогда образовался актуальный up-тренд). При этом кривая силы тренда ADX снижается после критических значений около 50% (указывающих на затухание тренда) и равна в моменте 44,6%. Для большей уверенности в негативном сценарии можно дождаться пересечения -DI и +DI на дневном таймфрейме.

Впервые с момента формирования восходящей тенденции 15-периодная скользящая средняя (дневной график) значительно замедлила свой рост, демонстрируя активизацию продавцов в акциях.

Необходимо отметить, что в инструменте пока в целом остаются «бычьи» настроения. Цена отбилась от нижней границы up-тренда, как это уже происходило 9 января текущего года. RSI на дневке начал снижаться, но все еще указывает на покупательскую силу (56,6%).

Таким образом, при позитивном исходе (если котировки не смогут закрепиться ниже 0,506-0,508 руб.) возможно тестирование сопротивления 0,519 руб. с потенциалом роста к верхней границе up-тренда (сейчас в районе 0,53 руб.).

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,68%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,70%. Мартовский фьючерс HYDR-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,25%.

Долгосрочная картина

На недельном таймфрейме котировки пробили быстрый down-тренд и остановились в моменте на подъеме в сторону верхней границы медленной нисходящей тенденции (оранжевая линия). Ожидания по инструменту пока нейтральные.

Возникли первые признаки формирования восходящей тенденции на недельном графике. Усиливающим «бычьим» фактором может быть потенциальное закрепление выше медленного down-тренда, который сейчас находится в районе 0,54 руб. Успешно сработал сигнал по RSI: текущему росту цены предшествовал выход индекса из зоны перепроданности (20%). Сейчас значение показателя достигло 30%-ой области.

Первым признаком потенциального продолжения долгосрочной нисходящей тенденции будет возвращение котировок под уровень 0,47 руб., чего в ближайшей перспективе мы пока не ожидаем.

Уровни поддержки: 0,508 / 0,495 / 0,487 / 0,47
Уровни сопротивления: 0,519 / 0,558 / 0,605

БКС Брокер