20 октября 2021

РусГидро. Что ждать от бумаг в ближайшей перспективе

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции РусГидро выросли на 0,33%. Цена на закрытии составила 0,843 руб. Акции торговались чуть хуже рынка. Объем торгов составил 0,66 млрд руб.

Краткосрочная картина

В течение прошлой неделе акции сформировали уверенный импульс роста. Цена пробивала зону контроля продавцов 0,84–0,844, но выше котировки не пустили. На дневном графике основные цели роста находятся на отметке 0,858–0,863. Во вторник, не достигнув 4 пиков, на дневной свече образовалась тень. Это говорит о фиксации части прибыли участниками рынка.

Техническая картина допускает два сценария:

1) До конца недели акции закрепляются выше зоны сопротивления 0,84–0,844 и достигают целей 0,858–0,863. На следующей тестируют зону на прочность сверху. Если она устоит, то восходящий тренд может продолжиться с первыми целями в районе 0,88–0,89.

2) С текущих отметок начинается коррекция к первому важному недельному уровню 0,827, также допускается снижение в зону поддержки 0,81–0,817. При закреплении недельной свечи выше уровня 0,817 можно увеличивать длинные позиции в дивидендную часть портфеля.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне вблизи отметки 68 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождение с графиком. На дневном графике цена торгуется над 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические факторы указывают на появление сил у покупателей. Однако в первую очередь смотрим за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 0,844 и 0,817.

Последней зоной контроля покупателей выступает область 0,78–0,8. Если она не устоит, то откроется дорога к следующему неотработанному уровню поддержки на месячном графике в районе 0,69–0,7. На эту область указывает импульс падения, пробивший в июле отметку 0,84. Однако этот сценарий не приоритете.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 0,3%. Открытие по акциям РусГидро пройдет около уровня закрытия вторника.

Сопротивления: 0,844 / 0,87 / 0,88
Поддержки: 0,84 / 0,827 / 0,817

Долгосрочная картина

С мартовских минимумов котировки РусГидро выросли на 79%. В июне нарушилась тенденция снижающихся экстремумов, которая длится с 2010 г., что является позитивным сигналом для роста. Планы менеджмента компании по наращиванию прибыли к 2025 г. до 70 млрд руб. являются дополнительным фактором поддержки бумаг.

После снижения к месячному уровню поддержки 0,78, котировки отскочили к зоне контроля продавцов на недельном графике 0,84–0,844 — сейчас торгуется внутри зоны и закрепиться выше не получается. Долгосрочный сценарий указывает на тенденцию к отметке 0,895–1. Однако нужно дождаться реакции продавцов в течение нескольких недель и закрепления выше или ниже областей 0,84–0,844 и 0,81–0,817 для определения дальнейшего движения бумаг.

Акции РусГидро склонны большую часть времени двигаться в восходящем канале, от его нижней границы к середине. Этот канал можно разделить на верхнюю и нижнюю часть. После дивидендной отсечки акции выпали из восходящего канала, но пока цена находится выше месячной поддержки 0,78, в приоритете продолжение медленного восходящего тренда.

Общий фундаментальный взгляд по акциям РусГидро в данный момент нейтральный. Нет ожиданий опережающей динамики относительно индекса МосБиржи на протяжении длительного периода времени.

Читайте также: VSA сигналы в свинг-трейдинге