Русгидро. Впервые за 8 месяцев пробили поддержку

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгидро снизились на -1,10%. Закрытие проходило на отметке 0,5385 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +1,26%.

Краткосрочная картина

Котировки пробили нижнюю границу среднесрочного восходящего канала (оранжевые линии). Падение в рамках краткосрочного down-тренда (синий канал) вполне может продолжиться.

Разгрузка бумаг от перепроданности не приводит к росту: сигналы на покупку по RSI и Stochastic Oscillator сработали неудачно. Однако «бычья» дивергенция согласно стохастику остается в силе. В теории она повышает вероятность разворота тренда, но пока мы не видим даже задатков коррекции вверх.

В целом технический негатив перевешивает шансы на серьезный подъем. 5-периодная EMA снижается под 7-периодным аналогом. Малые периоды EMA делают индикатор чувствительным, поэтому их пересечение может стать одним из первых сигналов к развороту цены. Другие трендовые показатели со стандартными настройками также пока не формируют сигналов на покупку.

Краткосрочный прогноз без изменений: пробой локальной поддержки 0,537 руб. с последующим снижением к 0,525 руб. Не исключаю торможения в диапазоне 0,537-0,555 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается осторожно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,04%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,05%. Сентябрьский фьючерс HYDR-9.19 на вечерней сессии потерял -0,15%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания умеренно негативные. Волна падения от верхней границы долгосрочного down-тренда (синяя линия, получена путем параллельного переноса нижней границы) продолжается. В моменте цена вышла вниз из среднесрочного оранжевого канала, усиливая негативный сентимент.

В 2017 г. мы уже наблюдали неудачную попытку среднесрочной восходящей тенденции переломить долгосрочную нисходящую. Ситуация вполне может повториться. Отметим, что RSI уже принял сторону «медведей».

Для актуализации падающей фазы котировкам необходимо как минимум вернуться ниже 0,525 руб. Это будет означать, что продавцы смогли «погасить» волну роста на недельном графике, возникшую от данной отметки в апреле текущего года.

Серьезным фактором в пользу долгосрочного up-тренда может стать успешный пробой удаленного сопротивления 0,63 руб., что в ближайший месяц очень маловероятно. Негативный сценарий сейчас в приоритете.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 0,537 / 0,525 / 0,512 / 0,5 / 0,492
Уровни сопротивления: 0,554 / 0,581 / 0,6 / 0,617 / 0,629

БКС Брокер