Русгидро. Все выше и выше

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгидро выросли на +1,39%. Закрытие проходило на отметке 0,6114 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,18%.

Краткосрочная картина

Постепенно реализуется ранее озвученный сценарий роста: после преодоления 0,6-0,61 руб. котировки направляются в сторону ближайшего сопротивления 0,631 руб. Данный прогноз пока остается в силе, хотя нельзя исключать краткосрочных попыток снизиться.

RSI говорит о достаточно сильной перекупленности. В случае падения ниже 70% индикатор сформирует сигнал на продажу, который ранее в большинстве случаев срабатывал успешно. Но для разворота тренда подобного сигнала недостаточно.

Можно предположить, что после выхода из восходящего клина (красные пунктирные линии, более наглядно — на недельном графике) мы увидим дальнейший подъем до 0,625-0,63 руб. Такой потенциал объясняется тем, что в теории движение цены после выхода из фигуры равно ее высоте. Однако нужно отметить, что восходящий клин в классическом варианте завершается пробоем линии поддержки с последующим падением котировок.

Трендовые индикаторы продолжают указывать на сильную «бычью» фазу. Предвестником разворота среднесрочного up-тренда потенциально выступит смена направленности параболиком (синяя линия на графике), что в ближайшее время маловероятно.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,10%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,05%. Июньский фьючерс HYDR-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,15%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Котировки вышли за пределы восходящей консолидации (клина) наверх. Одновременно с этим, покупателям удалось пробить важную отметку 0,56 руб., которая удерживалась с октября 2018 г.

Осцилляторы достигли зон перекупленности, что обычно предшествовало падению котировок. Дальнейшему подъему может также помешать долгосрочный down-тренд с линией поддержки в виде синей линии. В 2017-2018 г. мы уже наблюдали неудачные попытки среднесрочных растущих трендов (эллипсы на графике) переломить тенденцию падения. Тем не менее, ускоренный рост в последние недели повышает технический позитив.

Потенциальный долгосрочный up-тренд подтвердится при закреплении выше сопротивления 0,65 руб., чего в ближайшие 2 недели не ожидается. Возврат в фазу падения менее вероятен: для этого котировкам необходимо вернуться ниже 0,47 руб. Серьезным сигналом разворота фазы роста может стать пробой поддержки 0,525 руб. (сейчас совпадает с нижней границей клина).

Уровни поддержки: 0,61 / 0,6 / 0,558 / 0,55 / 0,537 / 0,525
Уровни сопротивления: 0,631 / 0,648 / 0,6725 / 0,695 / 0,71

БКС Брокер