РусГидро. Где ключевая зона поддержки?

Итоги торгов

На прошлой сессии акции Русгидро выросли на 0,79% — несколько лучше российского рынка акций в целом. Торги закрылись на отметке 0,6016 руб.

Краткосрочная картина

Акции снижаются вторую неделю подряд, но удерживаются над линией поддержки, выступавшей ранее верхней границей нисходящей консолидации. Давление на данную линию увеличивает шансы на возврат в канал, но поддержку оказывает зона торможения 0,55–0,58 руб.

В отдельном обзоре мы рассматривали самые эффективные индикаторы для акций Русгидро. По двум из трех показателей в начале этой недели возникли сигналы на продажу:

- дневная свеча закрылась ниже последнего красного фрактала (индикатор Fractals);
- осциллятор CMO вошел в медвежью зону.

Потенциал для снижения по данным сигналам ограничен уровнем 0,51 руб., но пока подобного обвала не ожидается. Третий показатель TRIX пока в зоне быков, что актуализирует краткосрочную фазу роста от пятилетних минимумов, обозначенных в середине марта 2020 г. Но при этом кривая индикатора прекратила рост, развернувшись вниз. Потенциальный сигнал на продажу по TRIX в сочетании с пробоем 0,55 руб. скажут о вероятном возврате в нисходящую консолидацию (синие границы).

Картина близка к нейтральной со смещением в сторону падения. Акции почти достигли обозначенной ранее отметки 0,55 руб. При возобновлении покупок котировки смогут закрепиться выше 0,644 руб. и направиться к 0,7 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские индексы остались на прежних уровнях после основной сессии на российском рынке в четверг. Азиатские индексы сегодня торгуются в значительном плюсе. Фьючерс на S&P 500 растет на 3,20%. Нефть Brent в плюсе на 2,55%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Акции находятся в боковом формате 0,47–0,76 руб. На фоне распродаж на мировых площадках и российском рынке в частности с февраля по март 2020 г. котировки удержались в пределах данного канала, что в целом позитивно для долгосрочных перспектив акций. Но апрельская свеча на месячном графике сформировала медвежий хвост — акции не смогли продолжить отскок от нижней границы боковика.

Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 0,578 / 0,55 / 0,51
Уровни сопротивления: 0,644 / 0,706 / 0,75

БКС Брокер