Русгидро. Продавцы удержали 0,6 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгидро выросли на +0,79%. Закрытие проходило на отметке 0,5896 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,76%.

Краткосрочная картина

На позапрошлой сессии (12 июля) сформировался свечной паттерн рельсы (дневной график), который указывал на разворот волны падения от 0,6 руб. Вчера (15 июля) модель раскрылась в росте, но всего лишь до ближайшего сопротивления 0,6 руб., от которого наблюдается отскок вниз. Формация утратит актуальность в случае падения цены ниже 0,58 руб.

Трендовый индикатор ADX говорит о том, что краткосрочная тенденция отсутствует, в то время как MACD продолжает снижаться в зоне «быков» — признак возможного разворота среднесрочного up-тренда, возникшего от 0,47 руб. еще в декабре 2018 г. «Медвежьи» дивергенции по MACD и RSI увеличивают вероятность формирования краткосрочного down-тренда.

В целом техническая картина осторожно негативная. На мой взгляд, о закрытии дивидендного гэпа в ближайшее время говорить не стоит. Для этого необходимо дождаться надежных сигналов на покупку, таких как пересечение 7-периодной и 10-периодной EMA (экспоненциальные скользящие средние).

Краткосрочный прогноз следующий: локальный боковик в канале 0,566-0,6 руб. Отметим риск попытки подъема выше 0,6 руб. из-за того, что стохастик не до конца разгрузился от перепроданности. Это может выразиться в ложном проколе снизу данной отметки. При этом потенциальный пробой нижней границы флэта 0,566 руб. выступит серьезным сигналом на разворот среднесрочной восходящей тенденции.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на умеренно-положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,07%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,06%. Сентябрьский фьючерс HYDR-9.19 на вечерней сессии потерял -0,17%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки отскочили вниз от верхней границы долгосрочного down-тренда (синие линии) — весомый фактор в пользу слома среднесрочной растущей фазы. Тем не менее недавняя попытка пробоя вниз границы формального клина (оранжевые линии) оказалась неудачной. Сложившаяся ситуация показывает противостояние между среднесрочными покупателями и долгосрочными продавцами.

В 2017 г. мы уже наблюдали неудачную попытку среднесрочного восходящей тенденции переломить долгосрочную нисходящую. Ситуация может повториться.

Серьезным признаком долгосрочного up-тренда может стать закрепление выше сопротивления 0,65 руб., чего в ближайшие 3 недели не ожидается. Для актуализации падающей фазы котировкам необходимо как минимум вернуться ниже 0,525 руб. На мой взгляд, негативный сценарий несколько более вероятен.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 0,566 / 0,55 / 0,537 / 0,525
Уровни сопротивления: 0,6 / 0,617 / 0,631 / 0,6395

БКС Брокер