Русгидро. Пробили вниз 0,52 руб. Куда дальше

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгидро опустились на -1,15%. Закрытие проходило на отметке 0,5157 руб. Бумаги выглядели несколько хуже индекса МосБиржи, упавшего на -1,00%.

Краткосрочная картина

На прошедших торгах (14 февраля) котировки пробили вниз уровень 0,519 руб. после недельной консолидации над этой отметкой. В конце сессии цена прекратила снижение (более наглядно на часовом таймфрейме) и совершила ложный пробой поддержки 0,5135 руб.

На текущий момент продолжается противостояние up-тренда и долгосрочного down-тренда. Если в ближайшее время мы не увидим возврата выше сопротивления 0,519 руб., то вероятно дальнейшее снижение к границе down-тренда (сейчас в районе 0,485 руб.) с промежуточной точкой опоры 0,5 руб.

Техническая картина нейтральная. Согласно трендовым индикаторам возникли следующие сигналы падения на дневном таймфрейме:

- пересечение линией продавцов ADX линии покупателей снизу-вверх в совокупности с комфортным положением линии силы тренда ADX (20-50%) — незначительный фактор исходя из ретроспективы показателя;
- падение кривой MACD ниже сигнальной линии, но индикатор пока выше нулевой отметки — необходимо дождаться раскрытия сигнала, так как мы уже видели его ложное срабатывание (например, в конце января текущего года).

Осцилляторы на дневном и 4-часовом графиках демонстрируют незначительный перевес в сторону продавцов. Однако негатив может быстро нивелироваться при росте котировок выше 0,518-0,52 руб.

В последние время (4-часовик) цена демонстрирует высокую волатильность. Несмотря на снижение, в инструменте присутствует покупательская активность, отражающаяся в «выкупных» хостах на 4-часовом таймфрейме.

На мой взгляд, более вероятен следующий краткосрочный сценарий (горизонт 1-2 сессии): тестирование актуального сопротивления 0,518-0,52 руб. с последующим снижением в сторону поддержки 0,51 руб. Если натиск продавцов будет продолжен, то возможно преждевременное падение к данной отметке. Следующей зоной торможения потенциально выступит 0,5-0,502 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,36%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,64%. Мартовский фьючерс HYDR-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,15%.

Долгосрочная картина

Ожидания по акциям нейтральные. На недельном графике смены долгосрочной падающей фазы на восходящую пока не произошло. Несмотря на то, что цена в моменте закрепилась выше границы down-тренда, подъема к сопротивлению 0,558-0,56 руб. пока не наблюдается.

Об окончательном сломе down-тренда в инструменте можно будет говорить после потенциального закрепления выше 0,558 руб. Усиливающим фактором при таком исходе будет закрепление котировок выше границы up-тренда (актуальное значение — 0,54 руб.).

Первым существенным фактором продолжения долгосрочного падения (недельный график) будет пробой вниз поддержки 0,47 руб., чего в ближайшие недели не ожидается.

Уровни поддержки: 0,5135 / 0,51 / 0,5 / 0,47
Уровни сопротивления: 0,519 / 0,526 / 0,529 / 0,539 / 0,558

БКС Брокер