Русгидро. Можем опуститься до 0,5 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгдиро выросли на +1,56%. Закрытие проходило на отметке 0,5070 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,42%.

Краткосрочная картина

На двух предыдущих торговых сессиях был успешно реализован озвученный 10 января сценарий: цена пробила наверх уровень 0,495 руб., совершив глубокий ложный пробой сопротивления 0,508 руб. (сейчас слабо значимая зона).

Техническая картина по акциям умеренно негативная. Краткосрочной прогноз: снижение в сторону поддержки 0,495 руб. Из-за роста фьючерса на акции на вечерней сессии, вероятен повторный ложный прокол текущего сопротивления 0,508 руб. В пользу падения свидетельствуют следующие факторы (дневной таймфрейм):

- перекупленность по стохастическому осциллятору (82%), в это же время на 4-часовом графике кривая индикатора уже вышла из зоны перекупленности — сигнал на продажу;
- закрепление цены предыдущих торгов ниже сопротивления 0,508 руб. в совокупности с формированием «медвежьего» хвоста на свечном графике.

Однако отметим, что на 4-часовом таймфрейме последняя свеча имеет «бычий хвост»: покупатели подводят цену к зоне торможения 0,508-0,510 руб. Данный факт увеличивает шансы на повторное тестирование 0,508 руб. Негативный сценарий стоит рассматривать при возникновении «бычьего» импульса после преодоления этой отметки. Ближайшими остановками в этом случае выступят 0,513 руб. (текущая граница up-тренда) и 0,52 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,77%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,94%. Мартовский фьючерс HYDR-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,27%.

Долгосрочная картина

На недельном таймфрейме котировки пробили быстрый down-тренд и продолжают подъем в сторону верхней границы медленной нисходящей тенденции (оранжевая линия). Ожидания по инструменту пока нейтральные.

О глобальной остановке падающей фазы говорить преждевременно. Для этого необходимо как минимум закрепиться выше медленного down-тренда, который сейчас находится в районе 0,55 руб. и в моменте совпадает с 20-периодной скользящей средней.

Отметим, что успешно сработал сигнал по RSI: текущему росту цены предшествовал выход индекса из зоны перепроданности (20%). На текущий момент значение показателя уже достигло 30%-ой области. Таким образом, восходящий импульс, генерируемый этим сигналом, можно считать исчерпанным. Первым признаком потенциального продолжения долгосрочной нисходящей тенденции будет возвращение котировок под уровень 0,47 руб.

Уровни поддержки: 0,495 / 0,487 / 0,47
Уровни сопротивления: 0,508 / 0,52 / 0,53

БКС Брокер