9 октября 2019

Русгидро. Коррекция назрела, но «медведи» сопротивляются

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгидро выросли на +0,62%. Закрытие проходило на отметке 0,5049 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,42%.

Краткосрочная картина

Краткосрочный и среднесрочный нисходящие тренды актуальны. Последние сессии акции не могут выйти за пределы диапазона 0,5–0,512 руб. На дневном графике появилась первая за две недели зеленая свеча (позитивный признак), поэтому отскок наверх от 0,5 руб. может реализоваться. Однако необходимо зафиксировать «медвежьи» хвосты последних свеч (негативный признак).

На мой взгляд, противостояние между покупателями и продавцами в коридоре 0,5-0,512 руб. имеет равные шансы на рост и падение. На данный момент коррекция вверх до 0,525 руб. вполне допустима, бумаги уже сильно перепроданы согласно обоим осцилляторам RSI и Stochastic. Сигнал на покупку (выход из зон перепроданности) подтвердит отскок.

В случае пробоя вниз 0,5 руб. следующей остановкой для падающей фазы станет 0,492 руб., затем открывается путь в сторону 5-летнего минимума 0,466 руб. Но о тестировании последней отметки говорить конечно рано. Перед этим с большой вероятностью бумагам потребуется коррекция, если уровень вообще будет достигнут.

Поскольку коррекция наверх назрела, то совершать спекулятивные продажи сейчас может быть опасно. В то же время для надежных покупок стоит дождаться сигналов по осцилляторам или пробоя ближайших сопротивлений.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается осторожно негативный. Американские индексы немного снизились после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,29%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,39%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Среднесрочный up-тренд от 0,47 руб. утратил силу, но это не отменяет вариант перехода котировок в боковик.

Стохастический осциллятор вновь отражает перепроданность акций после неудачного сигнала на покупку, значит «реальной» перепроданности бумаг нет. RSI расположен в комфортной «медвежьей» зоне.

Как мы видим, с технической точки зрения негативный исход более вероятен, но на длинной дистанции стоит учитывать новостные и фундаментальные факторы.