Русгидро. Можем подрасти после прокола отметки 0,55

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Русгидро снизились на -0,42%. Закрытие проходило на отметке 0,5497 руб. Бумаги выглядели на уровне российского рынка акций в целом.

Краткосрочная картина

На последней сессии (7 августа) цена продолжила падать, приблизившись к нижней границе восходящего канала (оранжевые линии). Выкупной хвост у последней свечи на дневном графике намекает на коррекцию вверх.

Исходя из роста фьючерса на акции на вечерней сессии и позитивного внешнего фона можно предположить открытие торгов в плюсе. Это будет означать ложный пробой уровня 0,55 руб. сверху.

Краткосрочный down-тренд продолжает противостоять среднесрочному up-тренду. Технический негатив согласно трендовым индикаторам компенсируются позитивом по осцилляторам. RSI приближается к границе перепроданности (30%), а стохастический осциллятор уже находится ниже нее. Более того по стохастику сложилась «бычья» дивергенция (зеленый пунктир) – признак смены тренда.

Ранее приведенный сценарий остается в силе, но может задержаться с реализацией: после пробоя 0,55 руб. ближайшими остановками потенциально выступят 0,537 и 0,525 руб. Для большей уверенности необходимо дождаться закрепления ниже 0,55 руб. на получасовом таймфрейме или старше. В противном случае высок риск развития восходящей коррекции. Точка отмены негативного сценария – 0,565 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы незначительно выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,36%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +2,93%. Сентябрьский фьючерс HYDR-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,47%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки отскочили вниз от верхней границы долгосрочного down-тренда (синие линии), пытаясь преодолеть границы восходящего оранжевого канала.

В 2017 г. мы уже наблюдали неудачную попытку среднесрочного восходящей тенденции переломить долгосрочную нисходящую. Ситуация вполне может повториться. Отметим, что RSI уже принял сторону «медведей» (упал ниже 50%).

Для актуализации падающей фазы котировкам необходимо как минимум вернуться ниже 0,525 руб. Серьезным фактором в пользу долгосрочного up-тренда может стать успешный пробой сопротивления 0,63 руб., что в ближайший месяц очень маловероятно (с технической точки зрения). Негативный сценарий на данный момент в приоритете.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 0,537 / 0,525 / 0,518 / 0,514 / 0,5
Уровни сопротивления: 0,55 / 0,581 / 0,6 / 0,617 / 0,629

БКС Брокер