Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Русгидро опустились на -0,68%. Закрытие проходило на отметке 0,4965 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,17%.
Краткосрочная картина
На предыдущих двух сессиях (1 и 4 марта) котировки совершили ложный пробой сопротивления 0,5 руб. и практически достигли локальной поддержки 0,495 руб. Таким образом, продолжается плавное снижение в пределах «медвежьего» канала.
Краткосрочная картина умеренно негативная. Трендовые индикаторы на дневном и 4-часовом графиках говорят об уверенном down-тренде в акциях. Однако присутствуют незначительные риски коррекции наверх:
- стохастический осциллятор находится в области критической перепроданности (20% и ниже) на дневном графике;
- более инертный осциллятор RSI достиг границы зоны перекупленности (30%) на 4-часовике.
Тем не менее, сигналы роста по осцилляторам пока не сформировались. Скользящая средняя (EMA, 15 периодов) продолжает плавно снижаться, снижая вероятность существенного роста.
Краткосрочный прогноз: снижение вплоть до 0,487 руб. с промежуточным торможением в районе 0,49 руб. (текущее значение нижней границы нисходящего канала). Ввиду негативного внешнего фона открытие торгов сегодня ожидается в минусе — ниже поддержки 0,495 руб. Вход в короткую позицию можно рассматривать после отскока вниз от данного уровня, либо ложного пробоя.
Позитивный среднесрочный сценарий стоит рассматривать не ранее, чем после закрепления выше 0,52 руб. на дневном таймфрейме. Первое сопротивление в этом случае — 0,528-0,53 руб. С технической точки зрения, предпосылок к реализации подобного сценария пока нет.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,04%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,50%. Мартовский фьючерс HYDR-3.19 на вечерней сессии потерял -0,42%.
Долгосрочная картина
Ожидания по акциям умеренно негативные. Котировки в моменте пробили вниз уровень 0,5 руб. При этом RSI близок к границе зоны перепроданности, стохастик вошел в область критической перепроданности. Однако, исходя из ретроспективы осцилляторов, риски роста пока несущественны.
Возврат в фазу падения возможен после закрепления ниже границы долгосрочного down-тренда (сейчас совпадает с поддержкой 0,47 руб.).
О сломе down-тренда в инструменте можно будет говорить только после потенциального закрепления выше 0,558 руб. Данный сценарий оценивается как менее вероятный.
Уровни поддержки: 0,495 / 0,487 / 0,47 / 0,45
Уровни сопротивления: 0,5 / 0,52 / 0,529 / 0,539
БКС Брокер