Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Русгидро опустились на -0,50%. Закрытие проходило на отметке 0,6004 руб. Бумаги выглядели на уровне российского рынка акций в целом.
Краткосрочная картина
Котировки продолжают торможение в диапазоне 0,59-0,617 руб. Сформировались следующие сигналы на продажу, которые пока не привели к значительному падению цены:
- пересечение кривой MACD сигнальной линии сверху;
- смена направленности параболиком на нисходящую впервые за месяц;
- сужение внешних полос Боллинджера — признак затухания актуального тренда.
Тем не менее, среднесрочный up-тренда остается в силе. Обе линии MACD находятся в зоне «быков», а линия покупателей индикатора ADX превалирует над линией продавцов. Отметим, что осцилляторы демонстрируют смешанную картину.
На мой взгляд, в ближайшее время цена вполне может пробить поддержку 0,59 руб. с попыткой снизиться вплоть до верхней границы восходящего канала (клин в виде красных пунктирных линий) с текущим значением 0,565 руб. Но говорить о существенном падении я бы не стал. Попытки протестировать данную линию могут выкупаться среднесрочными покупателями.
8 июля будет дивидендный гэп (дивиденды на акцию — 0,0367388 руб.). Если цена останется вблизи текущих уровней, то это приведет к возврату котировок к верхней границе клина.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,88%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +2,58%. Сентябрьский фьючерс HYDR-9.19 на вечерней сессии потерял -0,24%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки вышли за пределы клина наверх. Осцилляторы пытаются начать разгрузку от перекупленности — раньше это приводило к коррекции (стохастик) или смене направленности (с большей частотой на это указывал RSI).
Дальнейшему подъему может также помешать верхняя граница долгосрочного down-тренда (сейчас около 0,65 руб.). В 2017 г. мы уже наблюдали неудачную попытку среднесрочного up-тренда переломить «медвежью» тенденцию.
Серьезным признаком долгосрочного растущего тренда может стать закрепление выше сопротивления 0,65 руб., чего в ближайшие 2-3 недели не ожидается. Для актуализации падающей фазы котировкам необходимо как минимум вернуться ниже 0,525 руб.
Уровни поддержки: 0,59 / 0,5495 / 0,537 / 0,525
Уровни сопротивления: 0,617 / 0,631 / 0,648
БКС Брокер