Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 1,17%, закрытие прошло на отметке 24 266 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, прибавившего 1,06%.
Краткосрочная картина
На торговой сессии понедельника акции Норникеля росли вместе с рынком. С открытия уровень 24 000 руб. был оставлен позади, более того, покупателям удалось пробить 200-периодную скользящую среднюю и закрепиться над ней.
С возвращением выше скользящей средней техническая картина улучшилась — появляются первые сигналы, что падающая тенденция постепенно теряет актуальность. Индикатор теперь выступает основным уровнем поддержки в ближайшей перспективе. Сверху рост может сдерживать зона 24 400–24 500 руб. Далее важный уровень находится вблизи 24 750 руб., со сломом которого нисходящий тренд от вершин августа потеряет актуальность. Внешний фон сегодня с утра смешанный, но акции Норникеля могут выглядеть лучше рынка благодаря росту цен на медь, никель, платину.
Среднесрочные ожидания преимущественно нейтральные. Нисходящее движение от пиков мая все еще в силе и о перехвате инициативы быками можно будет говорить лишь с выходом выше 25 000 руб., где сейчас проходит граница падающей тенденции. Важным событием для динамики бумаг в ближайшие недели будет заседание арбитражного суда по иску Росрыболовства к Норникелю, которое пройдет 3 сентября. Исход дела повлияет на дивиденды компании за 2021 г., поэтому решение может стать неплохим драйвером для котировок.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник незначительно откатились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 в плюсе на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,4% и находится около уровня $71,9 (ноябрьский контракт). Все это в совокупности с ростом цен на ключевые металлы позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
Сопротивления: 24400 / 24750 / 24900
Поддержки: 24000 / 23600 / 23500 / 23000
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая была связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI.
На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень вряд ли будет достигнут в рамках текущей волны, если не появятся новые негативные драйверы. Основная зона сопротивления проходит около 27 000–27 500 руб. В случае ее пробоя цели сместятся к 28 700 руб.
БКС Мир инвестиций