Личный кабинет

ГМК Норникель. Коррекция почти завершилась

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии цена акций ГМК Норильский никель понизилась на 1,54%, закрытие прошло на отметке 19 364 руб. Бумаги выглядели чуть хуже, чем рынок в целом.

Краткосрочная картина

Негативная техническая картина, о которой мы писали в предыдущие дни, в пятницу продолжала отрабатываться. Несмотря на не самый негативный внешний фон, акции ГМК опустились к новым локальным минимумам.

После спуска ниже 19 600 руб. актуализировались цели около 19 200–19 250 руб., где сейчас проходит 200-дневная скользящая средняя (200EMA). Эта зона может выступить областью поддержки и точкой разворота нисходящей тенденции.

Более того, уже сегодня мы видим улучшение внешнего фона. С открытия торгов понедельника ожидается рост котировок Норникеля. К тому же на 4-часовом графике кривая индикатора RSI сейчас находится в зоне перепроданности. Позитивным сигналом могло бы стать закрытие дня выше 19 600 руб. При таком сценарии далее восстановление может продолжиться до 20 150–20 300 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия предыдущей дневной сессии выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра растет 0,52%, нефть Brent в плюсе на 0,5%. Корзина основных металлов ГМК показывает положительную динамику. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 19600 / 20150–20300 / 20500 /  20900–21100
Поддержки: 19250–19200 / 18800 / 18700


Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку. Но в конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. В результате случилось загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норникеля откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.

Несмотря на произошедшее снижение, трендовые индикаторы на длинных таймфреймах оставались на стороне покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции не появлялось.

Сильная зона торможения расположена на 17 600–18 350 руб. Из этой области цены отправились к целевому диапазону к 20 900–21 250 руб., который благополучно был достигнут.

Затем мы видели возобновление распродаж. Это временное явление, и пока вряд ли цена опустится ниже 50-недельной скользящей средней. Сейчас она проходит около 18 900 руб. При спокойном фоне в среднесрочной перспективе сохраняются шансы на еще одну волну роста в сторону 22 500–23 500 руб.


БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
13:07 Мск 26 октября 2020
ГМК Норникель