Личный кабинет

ГМК Норильский никель. Нависает угроза коррекции

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 0,7%, закрытие прошло на отметке 21 720 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 0,13%.

Краткосрочная картина

На торговой сессии пятницы акции ГМК Норильский никель продолжили рост в рамках актуального восходящего тренда. С открытия торгов нижняя граница растущего канала была протестирована, а затем начался отскок вплоть до 21 800 руб. Этот уровень ранее отмечали, как первое серьезное сопротивление после пробоя 21 140 руб. — на предыдущей торговой сессии быки не смогли сходу взять эту отметку.

Краткосрочные ожидания осторожные. Формально сигналов о начале коррекции еще не поступало, однако перекупленность по осцилляторам на дневном интервале, устойчивость 21 800 руб. и неблагоприятный внешний фон сегодня с утра могут спровоцировать выход из восходящего канала вниз. Это станет первым сигналом о начале коррекции в бумаге. Сейчас есть условно две нижних границы растущего тренда: малая проходит около 21 600 руб. и более важная вблизи 21 300 руб. На них активность покупателей может увеличиться и развернуть коррекционный откат. Однако чуть более вероятным сценарием с учетом перегретости котировок все же видится более глубокий спуск к 20 900 руб. Устойчивость данной отметки предопределит среднесрочную техническую картину.

В бычьем сценарии, когда сентимент в ближайшее время улучшится, нужно следить за отметками 21 800 руб. и 22 000 руб. Это важные сопротивления, пробить которые не так просто. Если все же это произойдет, то цели роста сместятся к локальным вершинам на 23 000 руб. Сейчас этот вариант выглядит менее вероятным, чем развитие коррекции.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,6%, контракты по нефти Brent в минусе на 1,3% и находятся около уровня $47,6. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет ниже закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 21800 / 22000 / 22600
Поддержки: 21140 / 20900 / 20800 / 20600

График ГМК Норникель онлайн


Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. Из-за происшествия акции вновь откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании. В результате бумаги вновь оказались в широкой пиле.

Тем не менее трендовые индикаторы на недельном таймфрейме сейчас смотрят наверх. Четких сигналов о смене глобальной растущей тенденции не появлялось, хотя общая картина постепенно перешла в формат широкого боковика.

При этом долгосрочный взгляд по бумагам в целом положительный. При спокойном фоне сохраняются шансы на волну роста. Важной зоной сопротивления на недельном графике выступает область 20 900–21 300 руб.

Медвежьи технические сигналы появятся в случае закрытия недели ниже 18 400–18 500 руб. В таком случае откат может растянуться вплоть до 17 400 руб. Это сейчас не базовый сценарий. Наоборот, импульс роста, наблюдаемый в предыдущие три недели, создает задел для очередной попытки выхода наверх из широкого боковика.


БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
23:32 Мск 19 января 2021
ГМК Норникель